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Santander 95 Valor Creciente Plus FI

Santander 95 Valor Creciente Plus FI | ES0174761009

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
115,80
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Valor Creciente Plus FI (ES0174761009)118,60M EUR115,80 EUR0,55%0,61%1 EUR

Estrategia Santander 95 Valor Creciente Plus FI

B.Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban desde el 2.11.15 hasta 15.12.15, inclusive y las mantengan a esa fecha) obtener a 3.5.21 el 100% de la inversión inicial (15.12.15) o mantenida y un posible pago anual variable según la evolución de 3 acciones: Alphabet,Apple y Unilever. Se podría alcanzar un pago anual el 28.4.17, 27.4.18, 29.4.19, 29.4.20 y 29.4.21, vía reembolso obligatorio que será 2% (1ª y 2ª fecha), 4% (3ª y 4ª fecha) y 6% (última fecha) de la inversión inicial o mantenida si las 3 acciones se encuentran igual o por encima de su valor inicial en cada fecha de observación anual. Si en las 5 fechas de observación alguna de las 3 acciones está por debajo del valor inicial se limitará la pérdida al 5% de la inversión inicial o mantenida.TAE entre -0,95% y 3,26% para suscripciones a 15.12.15 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios.


Información sobre el fondo de inversión Santander 95 Valor Creciente Plus FI

El fondo Santander 95 Valor Creciente Plus FI, con ISIN, ES0174761009 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,19% con una volatilidad del 2,57% lo que le sitúa en la posición 15 entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 118.603.278 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Santander 95 Valor Creciente Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander 95 Valor Creciente Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,71%2,04%0,10%3,72%-1,16%
20179,22%6,61%1,34%1,11%-0,01%
20180,53%

Rendimiento mensual Santander 95 Valor Creciente Plus FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander 95 Valor Creciente Plus FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2021-04-30
ES00000123F0
69.69%84,78M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
19.33%23,51M EUR