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Santander 95 Valor Creciente Plus FI

Santander 95 Valor Creciente Plus FI | ES0174761009

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
113,31
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Valor Creciente Plus FI (ES0174761009)128,71M EUR113,31 EUR0,55%0,62%1 EUR

Estrategia

B.Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban desde el 2.11.15 hasta 15.12.15, inclusive y las mantengan a esa fecha) obtener a 3.5.21 el 100% de la inversión inicial (15.12.15) o mantenida y un posible pago anual variable según la evolución de 3 acciones: Alphabet,Apple y Unilever. Se podría alcanzar un pago anual el 28.4.17, 27.4.18, 29.4.19, 29.4.20 y 29.4.21, vía reembolso obligatorio que será 2% (1ª y 2ª fecha), 4% (3ª y 4ª fecha) y 6% (última fecha) de la inversión inicial o mantenida si las 3 acciones se encuentran igual o por encima de su valor inicial en cada fecha de observación anual. Si en las 5 fechas de observación alguna de las 3 acciones está por debajo del valor inicial se limitará la pérdida al 5% de la inversión inicial o mantenida.TAE entre -0,95% y 3,26% para suscripciones a 15.12.15 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,71%2,04%0,10%3,72%-1,16%
20176,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander 95 Valor Creciente Plus FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2021-04-30
ES00000123F0
71.37%94,23M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
17.77%23,46M EUR