Mixtos Moderados EUR

Santander Generación 3 FI

CLASE B | ES0174762015

Santander Asset Management SGIIC

21 Feb, 2018
105,43
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174762007)18,10M EUR105,16 EUR1,10%0,71%1 EUR
CLASE B (ES0174762015)69,69M EUR105,43 EUR0,95%0,63%20.000 EUR
CLASE R (ES0174762023)41,33M EUR105,43 EUR0,95%0,62%20.000 EUR

Estrategia Santander Generación 3 FI

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (30%-50%) y renta variable (50%-70%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos), pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 25% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Santander Generación 3 FI

El fondo Santander Generación 3 FI, con ISIN, ES0174762015 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 76 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 129.114.010 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Santander Generación 3 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Santander Generación 3 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,16%0,99%
20172,79%2,40%0,11%0,99%-0,72%

Rendimiento mensual Santander Generación 3 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 28, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Santander Generación 3 FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-1.00|2018-01-02
ES00000121S7
3.98%4,73M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ EUROSTO
LU0274211217
3.77%4,48M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50
FR0010654913
2.64%3,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
2.61%3,11M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
1.33%1,58M CHF
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE
LU0658025209
1.25%1,48M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO
ES0114063037
1.00%1,19M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
0.96%1,14M EUR
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
0.94%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0239679102
0.89%1,06M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
0.89%1,05M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH
LU0012119789
0.89%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV EUROPEA
LU0778444652
0.89%1,06M EUR
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
0.85%1,02M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
0.83%0,99M EUR