Mixtos Moderados EUR

Santander Generación 3 FI

CLASE B | ES0174762015

Santander Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
106,76
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174762007)11,49M EUR106,57 EUR1,10%0,71%1 EUR
CLASE B (ES0174762015)43,24M EUR106,76 EUR0,95%0,63%20.000 EUR
CLASE R (ES0174762023)31,35M EUR106,76 EUR0,95%0,62%20.000 EUR

Estrategia

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (30%-50%) y renta variable (50%-70%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos), pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 25% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,16%0,99%
20172,40%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Generación 3 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE
LU0658025209
3.67%2,98M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO
ES0109360000
2.98%2,42M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0239679102
1.80%1,46M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH
LU0012119789
1.72%1,40M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
1.69%1,37M CHF
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
1.56%1,27M CHF
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
1.50%1,22M GBP
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV EUROPEA
LU0255640731
1.49%1,21M EUR
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
1.45%1,18M GBP
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
1.38%1,12M GBP
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B9721Z33
1.26%1,03M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV
NL0000009538
1.11%0,91M EUR
ACCIONES|ADECCO SA
CH0012138605
1.08%0,88M CHF
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
1.06%0,86M EUR
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
1.06%0,86M CHF