Mixtos Moderados EUR

Santander Generación 3 FI

CLASE B | ES0174762015

Santander Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
108,37
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174762007)9,44M EUR108,24 EUR1,10%0,71%1 EUR
CLASE B (ES0174762015)36,15M EUR108,37 EUR0,95%0,63%20.000 EUR
CLASE R (ES0174762023)29,34M EUR108,37 EUR0,95%0,62%20.000 EUR

Estrategia

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (30%-50%) y renta variable (50%-70%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos), pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 25% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,16%0,99%
20172,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 29, 2017) Mar 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 29, 2017) Mar 30, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Generación 3 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH
LU0012119789
2.49%1,44M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV EUROPEA
LU0255640731
2.41%1,39M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0239679102
2.08%1,20M EUR
ACCIONES|RELX NV
NL0006144495
1.72%0,99M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
1.68%0,97M CHF
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
1.51%0,87M GBP
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
1.51%0,87M GBP
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
1.38%0,80M CHF
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
1.29%0,74M GBP
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.14%0,66M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
1.14%0,66M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
1.12%0,65M GBP
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
1.08%0,62M EUR
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
1.08%0,62M EUR
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
1.05%0,61M EUR