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Samalo 2007 SICAV

SAMALO 2007, SICAV, S.A. | ES0174772030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

12 Oct, 2017
18,47
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SAMALO 2007, SICAV, S.A. (ES0174772030)5,55M EUR18,47 EUR0,55%1,02%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-18,68%1,94%
200928,04%-13,17%27,04%8,15%7,32%
201026,34%13,60%6,90%2,41%1,59%
20112,33%-1,78%-1,78%-1,18%7,34%
201217,33%7,68%1,12%5,18%2,44%
20138,92%4,16%-1,63%3,42%2,78%
201414,80%3,58%4,25%4,41%1,83%
20154,54%11,19%-3,76%-4,68%2,49%
20163,70%-4,92%0,83%2,10%5,94%
20172,51%-0,88%1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Samalo 2007 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
5.23%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAG
LU0053654140
4.74%0,26M USD
BONO|TELECOM ITALIA SPA|7,18|2019-06-18
US872456AA66
4.70%0,26M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
4.59%0,25M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|7,63|2049-09-29
XS0972588643
4.37%0,24M EUR
CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|3,50|2020-06-15
ES0347849004
4.18%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
4.01%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.87%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.74%0,21M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,12|2018-04-27
XS1605566840
3.62%0,20M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
3.55%0,19M EUR
BONO|ING BANK NV|6,13|2023-05-29
XS0366066149
2.76%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE
LU1075211869
2.74%0,15M USD
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
2.42%0,13M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
2.21%0,12M EUR