Mixtos Otros

Samalo 2007 SICAV

SAMALO 2007, SICAV, S.A. | ES0174772030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jun, 2018
18,46
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SAMALO 2007, SICAV, S.A. (ES0174772030)5,29M EUR18,46 EUR0,55%1,16%1 EUR

Estrategia Samalo 2007 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Samalo 2007 SICAV

El fondo Samalo 2007 SICAV, con ISIN, ES0174772030 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.289.707 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Samalo 2007 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Samalo 2007 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-18,68%1,94%
200928,04%-13,17%27,04%8,15%7,32%
201026,34%13,60%6,90%2,41%1,59%
20112,33%-1,78%-1,78%-1,18%7,34%
201217,33%7,68%1,12%5,18%2,44%
20138,92%4,16%-1,63%3,42%2,78%
201414,80%3,58%4,25%4,41%1,83%
20154,54%11,19%-3,76%-4,68%2,49%
20163,70%-4,92%0,83%2,10%5,94%
20173,37%2,51%-0,88%1,14%0,58%
2018-1,90%

Rendimiento mensual Samalo 2007 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 22, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Samalo 2007 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
6.57%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0011510056
4.17%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS
LU0739403623
4.14%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.03%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0011314277
4.03%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.80%0,20M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,76|2018-04-27
XS1605566840
3.79%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.78%0,20M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
3.75%0,20M EUR
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14
XS1716927766
3.64%0,19M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,50|2019-03-26
Depósitos
3.47%0,18M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
3.31%0,17M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
2.89%0,15M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
2.36%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAG
LU0053654140
2.33%0,12M USD