Garantizados

Santander 100 Valor Creciente FI

Santander 100 Valor Creciente FI | ES0174774002

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
106,90
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 100 Valor Creciente FI (ES0174774002)418,10M EUR106,90 EUR0,34%0,38%1 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban desde 2.11.15 hasta 15.12.15, inclusive y las mantengan a esa fecha), obtener a 3.5.21 el 100% de la inversión inicial (15.12.15) o mantenida y un posible pago anual de importe variable según la evolución de 3 acciones (Alphabet, Apple y Unilever). Se podría alcanzar anualmente un pago, vía reembolsos obligatorios de participaciones (los días 28.4.17, 27.4.18, 29.4.19, 29.4.20 y 29.4.21), que será del 1% (en la 1ª y 2ª fecha), 2% (en la 3ª y 4ª fecha) y 3% (en la última fecha) de la inversión inicial o mantenida siempre que las 3 acciones se encuentren igual o por encima de su valor inicial en cada fecha de observación anual. TAE Máxima del 1,65% para suscripciones a 15.12.15 y mantenidas a vencimiento. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos extraordinarios antes de vencimiento no se benefician de la garantía y pueden tener pérdidas significativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,34%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,38%1,72%1,05%1,60%-1,00%
20172,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander 100 Valor Creciente FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2021-04-30
ES00000123F0
79.13%334,45M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
14.30%60,43M EUR