Garantizados

Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI | ES0174775009

Santander Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
98,64
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI (ES0174775009)48,47M EUR98,64 EUR0,55%0,54%1 EUR

Estrategia Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban hasta 18.1.16 inclusive y las mantengan a esa fecha) obtener a 3.5.21 el 100% de la inversión inicial (18.1.16) o mantenida y un posible pago anual variable según la evolución de 3 acciones (Vodafone, Nestlé, Carrefour) o, en caso de evolución desfavorable de las acciones, limitar la pérdida a vencimiento al 5% de la inversión inicial/mantenida (TAE mínima:-0,96%). Las acciones son de sectores distintos y pueden comportarse diferente. Se podrá obtener un pago el 28.4.17, 27.4.18, 29.4.19, 29.4.20 y 29.4.21, por reembolso obligatorio del 2% (1ª y 2ª fecha), 4% (3ª y 4ª fecha) y 6% (última fecha) de la inversión inicial/mantenida si en cada fecha de observación anual las 3 acciones están igual o por encima del valor inicial. TAE máxima: 3,32%, para suscripciones a 18.1.16 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios.


El fondo Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI, con ISIN, ES0174775009 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 351 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,98% con una volatilidad del 5,81%. El patrimonio del fondo asciende a 48.467.681 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,84%1,16%1,70%1,03%-2,98%
2017-0,14%1,54%-3,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2021-04-30
ES00000123F0
99.39%48,61M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
1.82%0,89M EUR