Garantizados

Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI | ES0174775009

Santander Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
97,51
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI (ES0174775009)42,35M EUR97,51 EUR0,55%0,54%1 EUR

Estrategia Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban hasta 18.1.16 inclusive y las mantengan a esa fecha) obtener a 3.5.21 el 100% de la inversión inicial (18.1.16) o mantenida y un posible pago anual variable según la evolución de 3 acciones (Vodafone, Nestlé, Carrefour) o, en caso de evolución desfavorable de las acciones, limitar la pérdida a vencimiento al 5% de la inversión inicial/mantenida (TAE mínima:-0,96%). Las acciones son de sectores distintos y pueden comportarse diferente. Se podrá obtener un pago el 28.4.17, 27.4.18, 29.4.19, 29.4.20 y 29.4.21, por reembolso obligatorio del 2% (1ª y 2ª fecha), 4% (3ª y 4ª fecha) y 6% (última fecha) de la inversión inicial/mantenida si en cada fecha de observación anual las 3 acciones están igual o por encima del valor inicial. TAE máxima: 3,32%, para suscripciones a 18.1.16 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios.


Información sobre el fondo de inversión Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

El fondo Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI, con ISIN, ES0174775009 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 387 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -4,16% con una volatilidad del 2,84%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.350.105 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,84%1,16%1,70%1,03%-2,98%
2017-1,62%-0,14%1,54%-3,49%0,53%
2018-0,69%-1,12%

Rendimiento mensual Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2021-04-30
ES00000123F0
99.61%44,44M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
2.01%0,89M EUR