Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI | ES0174775009

SANTANDER ASSET MGMT

€97,24
+0,37% 1M
-2,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI
ES0174775009
40,44M€0,47%-0,52%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (participes que suscriban hasta 18.1.16 inclusive y las mantengan a esa fecha) obtener a 3.5.21 el 100% de la inversión inicial (18.1.16) o mantenida y un posible pago anual variable según la evolución de 3 acciones (Vodafone, Nestlé, Carrefour) o, en caso de evolución desfavorable de las acciones, limitar la pérdida a vencimiento al 5% de la inversión inicial/mantenida (TAE mínima:-0,96%). Las acciones son de sectores distintos y pueden comportarse diferente. Se podrá obtener un pago el 28.4.17, 27.4.18, 29.4.19, 29.4.20 y 29.4.21, por reembolso obligatorio del 2% (1ª y 2ª fecha), 4% (3ª y 4ª fecha) y 6% (última fecha) de la inversión inicial/mantenida si en cada fecha de observación anual las 3 acciones están igual o por encima del valor inicial. TAE máxima: 3,32%, para suscripciones a 18.1.16 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios.


Información sobre el fondo de inversión Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

El fondo Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI, con ISIN, ES0174775009 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición 122 entre los 241 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,47%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,74% -1,27% -4,64%
1 año -1,45% -1,52% -2,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 1,16%
20160,84%1,16%1,70%1,03%-2,98%
2017-1,62%-0,14%2,12%-4,04%0,53%
2018 - -0,69%-1,12%-0,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018

Cartera de Santander 95 Valor Creciente Plus 2 FI

Posición Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2021-04-30
ES00000123F0
98,46%40,39M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
2,16%0,89M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,05
Beta0,57
Information Ratio0,53
R-Squared61,25
Sharpe Ratio-0,55
Standard Deviation2,15
Tracking Error1,86
Treynor Ratio-2,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).