Mixtos Otros

Sancti Petri Capital SICAV

SANCTI PETRI CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0174804007

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

21 Nov, 2017
1,04
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANCTI PETRI CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0174804007)3,16M EUR1,04 EUR0,65%1,67%1 EUR

Estrategia Sancti Petri Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Sancti Petri Capital SICAV, con ISIN, ES0174804007 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.160.237 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Sancti Petri Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sancti Petri Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,34%
2015-0,63%4,96%-2,08%-4,14%0,87%
20161,81%-2,85%0,14%1,55%3,06%
20173,49%0,01%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sancti Petri Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0087412390
3.47%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.35%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.32%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE
LU1534068801
3.18%0,10M EUR
REPO|BANKINTER|-0,40|2017-10-02
ES00000126C0
3.16%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,63|2018-09-19
XS1687913050
3.16%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMEN
LU0243957239
2.43%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0583242994
2.41%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
2.40%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0113257694
2.16%0,07M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.16%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
2.15%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0599946893
2.14%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
2.10%0,07M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.09%0,07M EUR