Mixtos Otros

Sancti Petri Capital SICAV

SANCTI PETRI CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0174804007

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

17 Jul, 2018
1,04
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANCTI PETRI CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0174804007)3,08M EUR1,04 EUR0,75%1,55%1 EUR

Estrategia Sancti Petri Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Sancti Petri Capital SICAV

El fondo Sancti Petri Capital SICAV, con ISIN, ES0174804007 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.082.313 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Sancti Petri Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sancti Petri Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,34%
2015-0,63%4,96%-2,08%-4,14%0,87%
20161,81%-2,85%0,14%1,55%3,06%
20173,13%3,49%0,01%0,41%-0,76%
2018-2,34%1,18%

Rendimiento mensual Sancti Petri Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sancti Petri Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0087412390
3.55%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.41%0,10M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.40%0,10M EUR
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,37|2024-12-01
XS1729872736
3.29%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOAT RATE
LU1534068801
3.28%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,63|2018-09-19
XS1687913050
3.27%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,60|2019-03-22
XS1799164360
3.26%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0583242994
2.50%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMEN
LU0243957239
2.48%0,08M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.47%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
2.41%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0113257694
2.24%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
2.20%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
2.13%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.06%0,06M EUR