Mixtos Otros

Inversiones Varibosa SICAV

INVERSIONES VARIBOSA SICAV SA | ES0174816001

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Nov, 2017
0,89
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES VARIBOSA SICAV SA (ES0174816001)6,65M EUR0,89 EUR0,65%0,70%1 EUR
INVERSIONES VARIBOSA SICAV SA (ES0174816001)6,65M EUR0,89 EUR0,40%0,70%1 EUR
INVERSIONES VARIBOSA SICAV SA (ES0174816001)6,65M EUR0,89 EUR0,30%0,70%1 EUR

Estrategia Inversiones Varibosa SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Inversiones Varibosa SICAV, con ISIN, ES0174816001 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.648.057 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Varibosa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Guillermo Nieto Giménez-Montesinos


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Soluciones Andbank

Metadata


Rentabilidad Inversiones Varibosa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-11,00%3,44%1,63%-11,73%-4,09%
20163,59%0,01%0,12%2,38%1,05%
20171,51%-0,17%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Feb 11, 2015) Feb 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Varibosa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0853555380
17.94%1,18M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
11.75%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
3.97%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA
ES0125240038
3.97%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit
GB00B3L0ZS29
3.96%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
FR0011068642
3.95%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
3.94%0,26M EUR
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|4,75|2022-07-15
XS1088515207
3.52%0,23M EUR
RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|6,25|2049-10-01
FR0012650281
3.30%0,22M EUR
RENTA FIJA|Repsol Internac.|4,50|2075-03-25
XS1207058733
3.28%0,22M EUR
RENTA FIJA|Bankia SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.16%0,21M EUR
RENTA FIJA|RWE Finance|3,50|2075-04-21
XS1219499032
3.13%0,21M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
3.13%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche GlobSpec US
LU0329761661
2.39%0,16M USD
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
2.10%0,14M USD