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Inversiones Varibosa SICAV

INVERSIONES VARIBOSA SICAV SA | ES0174816001

Andbank Wealth Management SGIIC

26 Jun, 2017
0,89
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES VARIBOSA SICAV SA (ES0174816001)7,12M EUR0,89 EUR0,65%0,70%1 EUR
INVERSIONES VARIBOSA SICAV SA (ES0174816001)7,12M EUR0,89 EUR0,40%0,70%1 EUR
INVERSIONES VARIBOSA SICAV SA (ES0174816001)7,12M EUR0,89 EUR0,30%0,70%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Guillermo Nieto Giménez-Montesinos


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-11,00%3,44%1,63%-11,73%-4,09%
20163,59%0,01%0,12%2,38%1,05%
20171,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Feb 11, 2015) Feb 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversiones Varibosa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS Euro Bonds
LU0034353002
18.40%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM Euro BD
LU0192062460
18.31%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|AXA World Euro Equit
LU0482270666
16.70%1,18M EUR
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|4,75|2022-07-15
XS1088515207
3.14%0,22M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|4,00|2019-07-01
XS1084024584
2.93%0,21M EUR
RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|6,25|2049-10-01
FR0012650281
2.93%0,21M EUR
RENTA FIJA|CEMEX|5,25|2021-04-01
XS1028960174
2.90%0,21M EUR
RENTA FIJA|Bonos Landsbanki|1,75|2020-09-07
XS1484148157
2.89%0,20M EUR
RENTA FIJA|Repsol Internac.|4,50|2075-03-25
XS1207058733
2.85%0,20M EUR
RENTA FIJA|RWE Finance|3,50|2075-04-21
XS1219499032
2.65%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche GlobSpec US
LU0329761661
2.33%0,17M USD
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
1.52%0,11M EUR
RENTA FIJA|Banco Santander S.A.|6,25|2049-11-09
XS1107291541
1.39%0,10M EUR
ACCIONES|Publicis SA
FR0000130577
1.36%0,10M EUR
ACCIONES|Abertis Infraestruct
ES0111845014
1.34%0,10M EUR