Garantizados

Santander 100 por 100 14 FI

CLASE B | ES0174866014

Santander Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
112,41
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174866006)23,21M EUR111,44 EUR0,90%0,85%60.000 EUR
CLASE B (ES0174866014)58,16M EUR112,41 EUR0,70%0,65%100.000 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (que suscriban/mantengan hasta 20.5.13 y se adhieran al Plan de Rentas), que el valor total de sus participaciones a vencimiento (2.2.18) sea como mínimo igual al valor total de sus participaciones el 20.5.13, más 4 pagos anuales de: 180€ y 192€ (brutos) (para las Clases A y B) el día 21.5.14; 120€ y 132€ (brutos) (para la Clase A y B) los días 21.5.15,21.5.16, 21.5.17 y un pago final el 31.1.18 (84€ y 92,40€ brutos) (para Clase A y B) a cuenta del saldo de participaciones existentes (con reembolsos obligatorios de participaciones y por cada 6.000 euros (o importe proporcional) invertidos el 20.5.13 (TAE 2,22% y 2,42% para Clase A y B respectivamente) para participaciones suscritas el 20.5.13 y mantenidas a vencimiento). La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos ajenos al Plan de Rentas minorarán la garantía proporcionalmente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Luis Miguel Alonso


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,30%3,24%1,58%
20146,82%3,72%1,83%1,10%0,05%
20150,83%0,98%-1,01%0,59%0,28%
2016-0,15%-0,03%0,07%-0,04%-0,15%
2017-0,22%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Apr 30, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander 100 por 100 14 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31
ES00000123Q7
51.47%43,22M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31
ES00000123V7
42.48%35,67M EUR