Garantizados

Santander 100 por 100 14 FI

CLASE B | ES0174866014

Santander Asset Management SGIIC

24 May, 2018
112,05
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174866006)12,95M EUR111,00 EUR0,90%0,84%60.000 EUR
CLASE B (ES0174866014)26,46M EUR112,05 EUR0,70%0,64%100.000 EUR

Estrategia Santander 100 por 100 14 FI

Banco Santander garantiza a los beneficiarios (que suscriban/mantengan hasta 20.5.13 y se adhieran al Plan de Rentas), que el valor total de sus participaciones a vencimiento (2.2.18) sea como mínimo igual al valor total de sus participaciones el 20.5.13, más 4 pagos anuales de: 180€ y 192€ (brutos) (para las Clases A y B) el día 21.5.14; 120€ y 132€ (brutos) (para la Clase A y B) los días 21.5.15,21.5.16, 21.5.17 y un pago final el 31.1.18 (84€ y 92,40€ brutos) (para Clase A y B) a cuenta del saldo de participaciones existentes (con reembolsos obligatorios de participaciones y por cada 6.000 euros (o importe proporcional) invertidos el 20.5.13 (TAE 2,22% y 2,42% para Clase A y B respectivamente) para participaciones suscritas el 20.5.13 y mantenidas a vencimiento). La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos ajenos al Plan de Rentas minorarán la garantía proporcionalmente.


Información sobre el fondo de inversión Santander 100 por 100 14 FI

El fondo Santander 100 por 100 14 FI, con ISIN, ES0174866014 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.412.834 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Santander 100 por 100 14 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Luis Miguel Alonso


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Rentabilidad Santander 100 por 100 14 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,30%3,24%1,58%
20146,82%3,72%1,83%1,10%0,05%
20150,83%0,98%-1,01%0,59%0,28%
2016-0,15%-0,03%0,07%-0,04%-0,15%
2017-0,88%-0,22%-0,20%-0,24%-0,22%
2018-0,08%

Rendimiento mensual Santander 100 por 100 14 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Apr 30, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander 100 por 100 14 FI

Peso Valor

%0,00M