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Santander Bolsa Europa 2018 FI

Santander Bolsa Europa 2018 FI | ES0174867004

Santander Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
105,89
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Bolsa Europa 2018 FI (ES0174867004)23,74M EUR105,89 EUR1,10%0,86%20.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 17.8.18: En caso de variación negativa del Índice habrá una pérdida (limitada al 9,6% del Valor Liquidativo Inicial de 23.6.14 (VLI), (TAE minima NO GARANTIZADA -2,4% para participaciones suscritas hasta el 23.6.14 y mantenidas a 17.8.18.La TAE dependerá de cuando suscriba).La pérdida se calcula restando al VLI el 60% de la variación del Indice con un límite a la baja del 16%.En caso de variación positiva o nula del Índice,recuperaría el 100% del VLI más un 60% de la variación. Se tomará como valor inicial del Índice: el precio de cierre del 23.6.14 y como Valor final sería el del 30.7.18.TAE

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-17

Rentabilidades absolutas al 2017-10-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,20%-1,00%
20152,51%8,19%-4,08%-3,29%2,15%
2016-0,18%-3,96%-0,84%1,08%3,69%
20171,91%-0,42%1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Dec 02, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Bolsa Europa 2018 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-07-30
ES00000121F4
48.51%11,44M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.10|2018-07-30
ES00000121A5
25.21%5,95M EUR
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20
ES0000107427
22.29%5,26M EUR