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Santander Bolsa Europa 2019 FI

Santander Bolsa Europa 2019 FI | ES0174868002

Santander Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
106,15
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Bolsa Europa 2019 FI (ES0174868002)21,23M EUR106,15 EUR1,00%1,14%20.000 EUR

Estrategia Santander Bolsa Europa 2019 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31.7.19: En caso de variación negativa del Índice habrá una pérdida (limitada al 10% del Valor Liquidativo Inicial de 30.9.14 (VLI), (TAE minima NO GARANTIZADA -2,16% para participaciones suscritas hasta el 30.9.14 y mantenidas a 31.7.19.La TAE dependerá de cuando suscriba).La pérdida se calcula restando al VLI el 50% de la variación del Indice con un límite a la baja del 20%.En caso de variación positiva o nula del Índice,se recuperaría el 100% del VLI más un 50% de la variación. Se tomará como valor inicial del Índice el precio de cierre del 30.9.14 y como Valor final sería el del 15.7.19.


El fondo Santander Bolsa Europa 2019 FI, con ISIN, ES0174868002 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,74% con una volatilidad del 5,04% lo que le sitúa en la posición 27 entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 21.229.753 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Santander Bolsa Europa 2019 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rentabilidad Santander Bolsa Europa 2019 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,27%
20152,59%7,88%-4,65%-2,75%2,55%
20160,03%-3,13%-0,64%0,92%2,99%
20171,70%-0,31%1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
Factsheet (Jul 31, 2014) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Bolsa Europa 2019 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2019-07-30
ES00000121R9
52.81%11,27M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30
ES00000121L2
43.84%9,35M EUR