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Santander Bolsa Europa 2019 FI

Santander Bolsa Europa 2019 FI | ES0174868002

Santander Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
106,95
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Bolsa Europa 2019 FI (ES0174868002)21,76M EUR106,95 EUR1,00%1,14%20.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31.7.19: En caso de variación negativa del Índice habrá una pérdida (limitada al 10% del Valor Liquidativo Inicial de 30.9.14 (VLI), (TAE minima NO GARANTIZADA -2,16% para participaciones suscritas hasta el 30.9.14 y mantenidas a 31.7.19.La TAE dependerá de cuando suscriba).La pérdida se calcula restando al VLI el 50% de la variación del Indice con un límite a la baja del 20%.En caso de variación positiva o nula del Índice,se recuperaría el 100% del VLI más un 50% de la variación. Se tomará como valor inicial del Índice el precio de cierre del 30.9.14 y como Valor final sería el del 15.7.19.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,27%
20152,59%7,88%-4,65%-2,75%2,55%
20160,03%-3,13%-0,64%0,92%2,99%
20171,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
Factsheet (Jul 31, 2014) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Bolsa Europa 2019 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2019-07-30
ES00000121R9
54.67%12,17M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30
ES00000121L2
42.07%9,36M EUR