Mixtos Defensivos EUR

Santander Generación 1 FI

CLASE B | ES0174869018

Santander Asset Management SGIIC

20 Feb, 2018
101,46
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174869000)280,19M EUR101,09 EUR1,10%0,86%1 EUR
CLASE B (ES0174869018)817,20M EUR101,46 EUR0,95%0,73%20.000 EUR
CLASE R (ES0174869026)106,48M EUR101,46 EUR0,95%0,73%20.000 EUR

Estrategia Santander Generación 1 FI

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (80%-90%) y renta variable (10%-20%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos),pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 10% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Santander Generación 1 FI

El fondo Santander Generación 1 FI, con ISIN, ES0174869018 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.203.863.654 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Santander Generación 1 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Santander Generación 1 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,94%-0,60%
20171,22%0,49%0,30%0,54%-0,12%

Rendimiento mensual Santander Generación 1 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 28, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Santander Generación 1 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31
ES00000126C0
3.51%39,61M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15
IT0005056541
1.96%22,14M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
1.72%19,46M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.08|2018-06-28
Depósitos
1.24%14,01M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
1.21%13,72M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE
LU0658025209
1.15%12,97M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
1.13%12,72M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
1.04%11,73M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
1.03%11,59M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
1.02%11,51M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-03-28
ES0513862II9
0.97%11,00M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0.96%10,89M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
0.89%10,01M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2019-10-28
ES0513495SM9
0.88%10,00M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
0.87%9,87M EUR