Mixtos Defensivos EUR

Santander Generación 1 FI

CLASE B | ES0174869018

Santander Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
101,92
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174869000)213,84M EUR101,64 EUR1,10%0,86%1 EUR
CLASE B (ES0174869018)601,16M EUR101,92 EUR0,95%0,73%20.000 EUR
CLASE R (ES0174869026)82,94M EUR101,92 EUR0,95%0,73%20.000 EUR

Estrategia

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (80%-90%) y renta variable (10%-20%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos),pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 10% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,94%-0,60%
20170,49%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Generación 1 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE
LU0658025209
2.45%20,01M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01
IT0005030504
2.24%18,23M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
2.10%17,14M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
1.80%14,65M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH
LU0012119789
1.75%14,27M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0239679102
1.75%14,23M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.08|2018-06-28
Depósitos
1.72%14,00M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
1.68%13,72M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30
ES00000128O1
1.59%12,94M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV EUROPEA
LU0255640731
1.52%12,35M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1.34%10,91M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B9721Z33
1.29%10,50M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
1.23%10,00M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01
IT0003493258
1.19%9,72M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
1.18%9,62M EUR