Mixtos Defensivos EUR

Santander Generación 1 FI

CLASE B | ES0174869018

Santander Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
102,44
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174869000)251,80M EUR102,11 EUR1,10%0,86%1 EUR
CLASE B (ES0174869018)720,72M EUR102,44 EUR0,95%0,73%20.000 EUR
CLASE R (ES0174869026)96,18M EUR102,44 EUR0,95%0,73%20.000 EUR

Estrategia Santander Generación 1 FI

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (80%-90%) y renta variable (10%-20%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos),pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 10% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Santander Generación 1 FI

El fondo Santander Generación 1 FI, con ISIN, ES0174869018 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.068.699.181 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Santander Generación 1 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Santander Generación 1 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,94%-0,60%
20170,49%0,30%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Generación 1 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE
LU0658025209
2.18%20,17M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
2.10%19,47M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01
IT0005030504
1.97%18,27M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31
ES00000126C0
1.63%15,09M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH
LU0012119789
1.56%14,43M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0239679102
1.54%14,30M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.08|2018-06-28
Depósitos
1.51%14,01M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
1.48%13,72M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV EUROPEA
LU0255640731
1.35%12,50M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30
ES00000128O1
1.29%11,96M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-03-28
ES0513862II9
1.19%11,00M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1.18%10,91M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B9721Z33
1.14%10,54M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
1.08%10,01M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01
IT0003493258
1.05%9,73M EUR