Mixtos Defensivos EUR

Santander Generación 1 FI

CLASE B | ES0174869018

Santander Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
102,27
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174869000)178,12M EUR102,04 EUR1,10%0,86%1 EUR
CLASE B (ES0174869018)474,81M EUR102,27 EUR0,95%0,73%20.000 EUR
CLASE R (ES0174869026)69,16M EUR102,27 EUR0,95%0,73%20.000 EUR

Estrategia

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (80%-90%) y renta variable (10%-20%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos),pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 10% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,94%-0,60%
20170,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Generación 1 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
2.89%17,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH
LU0012119789
2.67%15,84M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV EUROPEA
LU0255640731
2.59%15,32M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0239679102
2.23%13,22M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01
IT0003493258
1.63%9,68M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
1.56%9,24M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
1.34%7,93M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30
ES00000128B8
1.24%7,37M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1.22%7,23M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
1.15%6,81M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
1.14%6,77M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30
ES00000128O1
1.09%6,48M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
1.05%6,20M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
0.98%5,81M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
0.89%5,30M EUR