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Santa Lucía de Viana SICAV

SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A. | ES0174892002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
12,11
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A. (ES0174892002)6,37M EUR12,11 EUR0,65%0,00%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,51%3,17%
20148,85%3,05%2,18%2,50%0,85%
20151,46%5,16%-2,06%-3,14%1,70%
20161,74%-1,99%-0,04%1,23%2,58%
20171,75%-0,29%1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santa Lucía de Viana SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.59%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
6.47%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.90%0,37M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.17%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.98%0,25M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,12|2018-04-27
XS1605566840
3.95%0,25M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.40%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.27%0,21M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.24%0,20M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15
XS1246144650
3.24%0,20M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.22%0,20M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
2.49%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.46%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
2.39%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151324422
2.39%0,15M EUR