Mixtos Defensivos EUR

Santander Generación 2 FI

CLASE B | ES0174894016

Santander Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
104,51
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174894008)65,12M EUR104,37 EUR1,10%0,84%1 EUR
CLASE B (ES0174894016)263,45M EUR104,51 EUR0,95%0,72%20.000 EUR
CLASE R (ES0174894024)44,57M EUR104,51 EUR0,95%0,68%20.000 EUR

Estrategia

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (60%-80%) y renta variable (20%-40%) de la exposición total La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos),pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 25% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,14%0,15%
20171,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 29, 2017) Mar 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 29, 2017) Mar 30, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Generación 2 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH
LU0012119789
3.98%10,22M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0239679102
3.92%10,07M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV EUROPEA
LU0255640731
3.85%9,89M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
2.61%6,70M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
1.05%2,71M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
0.96%2,46M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30
ES00000128O1
0.96%2,47M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30
ES00000128B8
0.94%2,41M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
0.89%2,29M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15
IT0005009839
0.86%2,20M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
0.71%1,82M EUR
ACCIONES|RELX NV
NL0006144495
0.70%1,80M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
0.68%1,75M CHF
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.62|2020-08-19
XS0963375232
0.67%1,73M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
0.67%1,73M EUR