RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

CLASE B | ES0174926016

Santander Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
110,24
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174926008)68,96M EUR109,64 EUR1,05%0,98%10.000 EUR
CLASE B (ES0174926016)77,34M EUR110,24 EUR0,90%0,83%60.000 EUR
CLASE C (ES0174926024)19,75M EUR110,84 EUR0,75%0,68%300.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 9.2.18 de recuperar el 100% del valor total de la inversión el 31.10.13 más 4 reembolsos anuales obligatorios,el primer año de 152,21€,163,55€ y 174,90€ (brutos para las Clases A, B y C respectivamente) el día 3.2.15, y de 120,78€, 129,78€ y 138,78€ (para las Clases A, B y C respectivamente)los días 3.2.16, 3.2.17 y 5.2.18, a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 euros (o importe proporcional) invertidos a 31.10.13 (TAEs NO GARANTIZADAS 2,003%, 2,1518% y 2,3009% para las Clases A,B y C respectivamente),para participaciones suscritas el 31.10.13 y mantenidas a 9.2.18.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

María Contreras Donado


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,45%
20147,41%4,14%1,95%1,07%0,10%
20150,75%1,00%-1,15%0,63%0,29%
2016-0,14%0,02%0,06%-0,04%-0,17%
2017-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Dec 31, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31
ES00000123V7
45.73%79,24M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01
ES0000101545
27.09%46,94M EUR
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2018-02-01
XS0740606768
11.46%19,85M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31
ES00000123Q7
6.77%11,74M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17
ES0378641155
6.23%10,79M EUR