RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

CLASE C | ES0174926024

Santander Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
110,45
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174926008)65,25M EUR109,12 EUR1,05%0,98%10.000 EUR
CLASE B (ES0174926016)70,81M EUR109,79 EUR0,90%0,83%60.000 EUR
CLASE C (ES0174926024)16,50M EUR110,45 EUR0,75%0,68%300.000 EUR

Estrategia Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 9.2.18 de recuperar el 100% del valor total de la inversión el 31.10.13 más 4 reembolsos anuales obligatorios,el primer año de 152,21€,163,55€ y 174,90€ (brutos para las Clases A, B y C respectivamente) el día 3.2.15, y de 120,78€, 129,78€ y 138,78€ (para las Clases A, B y C respectivamente)los días 3.2.16, 3.2.17 y 5.2.18, a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 euros (o importe proporcional) invertidos a 31.10.13 (TAEs NO GARANTIZADAS 2,003%, 2,1518% y 2,3009% para las Clases A,B y C respectivamente),para participaciones suscritas el 31.10.13 y mantenidas a 9.2.18.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI, con ISIN ES0174926024, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 152.775.416 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

María Contreras Donado


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Rentabilidad Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,48%
20147,57%4,17%1,98%1,11%0,14%
20150,90%1,03%-1,12%0,67%0,33%
20160,01%0,06%0,10%-0,00%-0,14%
2017-0,21%-0,19%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Dec 31, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31
ES00000123V7
48.78%76,26M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01
ES0000101545
27.12%42,39M EUR
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2018-02-01
XS0740606768
12.54%19,61M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17
ES0378641155
6.81%10,65M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31
ES00000123Q7
0.70%1,09M EUR