RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

CLASE C | ES0174926024

Santander Asset Management SGIIC

24 May, 2018
110,22
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174926008)42,49M EUR108,82 EUR1,05%0,98%10.000 EUR
CLASE B (ES0174926016)43,83M EUR109,52 EUR0,90%0,83%60.000 EUR
CLASE C (ES0174926024)11,38M EUR110,22 EUR0,75%0,86%300.000 EUR

Estrategia Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 9.2.18 de recuperar el 100% del valor total de la inversión el 31.10.13 más 4 reembolsos anuales obligatorios,el primer año de 152,21€,163,55€ y 174,90€ (brutos para las Clases A, B y C respectivamente) el día 3.2.15, y de 120,78€, 129,78€ y 138,78€ (para las Clases A, B y C respectivamente)los días 3.2.16, 3.2.17 y 5.2.18, a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 euros (o importe proporcional) invertidos a 31.10.13 (TAEs NO GARANTIZADAS 2,003%, 2,1518% y 2,3009% para las Clases A,B y C respectivamente),para participaciones suscritas el 31.10.13 y mantenidas a 9.2.18.


Información sobre el fondo de inversión Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI, con ISIN ES0174926024, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio total, que asciende a 97.703.560 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

María Contreras Donado


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Rentabilidad Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,48%
20147,57%4,17%1,98%1,11%0,14%
20150,90%1,03%-1,12%0,67%0,33%
20160,01%0,06%0,10%-0,00%-0,14%
2017-0,84%-0,21%-0,19%-0,22%-0,22%
2018-0,10%

Rendimiento mensual Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Dec 31, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Cumbre 2018 Plus 2 FI

Peso Valor

%0,00M