RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2018 Plus 3 FI

CLASE B | ES0174927014

Santander Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
111,64
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174927006)38,20M EUR111,01 EUR1,05%0,93%10.000 EUR
CLASE B (ES0174927014)36,51M EUR111,64 EUR0,90%0,93%60.000 EUR
CLASE C (ES0174927022)7,64M EUR112,28 EUR0,75%0,63%300.000 EUR
CLASE TB (ES0174927030)7,30M EUR111,64 EUR0,90%0,78%60.000 EUR
CLASE TC (ES0174927048)5,52M EUR112,28 EUR0,75%0,63%300.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 7.11.18 de recuperar el 100% del valor total de la inversión el 29.11.13, más 5 reembolsos/traspasos obligatorios. Para las clases A, B y C serán reembolsos y para las clases TB y TC traspasos al fondo Santander Inversión Corto Plazo, FI, todos ellos a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 euros (o importe proporcional) invertidos a 29.11.13 (TAEs NO GARANTIZADAS 1,90%, 2,05%, 2,20%, 2,05% y 2,20% para Clases A, B, C, TB y TC), para participaciones suscritas el 29.11.13 y mantenidas a 7.11.18. Fechas e importes de reembolsos/traspasos en Folleto Completo. Hasta 29.11.13 y tras 7.11.18, se invertirá un 75% mínimo en Repos sobre Deuda Pública UE y liquidez y el resto en Renta Fija (RF) privada de emisores UE, con vencimiento medio de la cartera en ambos períodos inferior a 3 meses, para preservar y estabilizar el VL. Hasta el 29.11.13 se comprará a plazo una cartera de RF.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,12%4,63%2,29%1,69%0,25%
20151,12%1,05%-1,35%0,89%0,55%
20160,36%0,27%0,18%-0,01%-0,08%
2017-0,24%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Nov 30, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Cumbre 2018 Plus 3 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2018-10-31
ES00000124B7
42.36%41,83M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-10-31
ES00000124J0
31.55%31,16M EUR
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20
ES0000107427
21.64%21,37M EUR