RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2018 Plus 3 FI

CLASE B | ES0174927014

Santander Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
110,76
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174927006)32,19M EUR110,00 EUR1,05%0,92%10.000 EUR
CLASE B (ES0174927014)30,13M EUR110,76 EUR0,90%0,77%60.000 EUR
CLASE C (ES0174927022)5,60M EUR111,54 EUR0,75%0,62%300.000 EUR
CLASE TB (ES0174927030)5,30M EUR110,76 EUR0,90%0,77%60.000 EUR
CLASE TC (ES0174927048)3,12M EUR111,54 EUR0,75%0,62%300.000 EUR

Estrategia Santander Cumbre 2018 Plus 3 FI

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 7.11.18 de recuperar el 100% del valor total de la inversión el 29.11.13, más 5 reembolsos/traspasos obligatorios. Para las clases A, B y C serán reembolsos y para las clases TB y TC traspasos al fondo Santander Inversión Corto Plazo, FI, todos ellos a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 euros (o importe proporcional) invertidos a 29.11.13 (TAEs NO GARANTIZADAS 1,90%, 2,05%, 2,20%, 2,05% y 2,20% para Clases A, B, C, TB y TC), para participaciones suscritas el 29.11.13 y mantenidas a 7.11.18. Fechas e importes de reembolsos/traspasos en Folleto Completo. Hasta 29.11.13 y tras 7.11.18, se invertirá un 75% mínimo en Repos sobre Deuda Pública UE y liquidez y el resto en Renta Fija (RF) privada de emisores UE, con vencimiento medio de la cartera en ambos períodos inferior a 3 meses, para preservar y estabilizar el VL. Hasta el 29.11.13 se comprará a plazo una cartera de RF.


Información sobre el fondo de inversión Santander Cumbre 2018 Plus 3 FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Santander Cumbre 2018 Plus 3 FI, con ISIN ES0174927014, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio total, que asciende a 76.334.976 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Santander Cumbre 2018 Plus 3 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rentabilidad Santander Cumbre 2018 Plus 3 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,12%4,63%2,29%1,69%0,25%
20151,12%1,05%-1,35%0,89%0,55%
20160,36%0,27%0,18%-0,01%-0,08%
2017-0,84%-0,24%-0,16%-0,28%-0,16%
2018-0,30%-0,30%

Rendimiento mensual Santander Cumbre 2018 Plus 3 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Nov 30, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Cumbre 2018 Plus 3 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-10-31
ES00000124J0
37.91%30,54M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2018-10-31
ES00000124B7
31.77%25,59M EUR
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20
ES0000107427
25.92%20,88M EUR