RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2019 Plus 2 FI

CLASE A | ES0174928004

Santander Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
109,18
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174928004)37,12M EUR109,18 EUR1,00%0,92%1 EUR
CLASE B (ES0174928012)35,41M EUR109,79 EUR0,85%0,77%60.000 EUR
CLASE C (ES0174928020)10,54M EUR110,39 EUR0,70%0,62%300.000 EUR
CLASE TB (ES0174928038)7,09M EUR109,79 EUR0,85%0,77%60.000 EUR
CLASE TC (ES0174928046)3,07M EUR110,39 EUR0,70%0,62%300.000 EUR

Estrategia Santander Cumbre 2019 Plus 2 FI

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a 5.8.19 el 100% de la inversión inicial a 15.4.14 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos/traspasos anuales obligatorios: para clases A, B y C, reembolsos, y para clases TB y TC, traspasos al fondo Santander Inversión Corto Plazo, FI, a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 € (o importe proporcional) invertidos a 15.4.14 (TAE NO GARANTIZADA por clase:1,30% (A), 1,45% (B y TB), 1,60% (C y TC),para suscripciones a 15.4.14 y mantenidas a 5.8.19,si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente).


Información sobre el fondo de inversión Santander Cumbre 2019 Plus 2 FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Santander Cumbre 2019 Plus 2 FI, con ISIN ES0174928004, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 101. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,17% con una volatilidad del 0,78%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio total, que asciende a 93.235.145 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Santander Cumbre 2019 Plus 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rentabilidad Santander Cumbre 2019 Plus 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,10%2,10%0,49%
20151,23%1,34%-2,18%1,36%0,74%
20160,49%0,39%0,33%-0,01%-0,22%
2017-0,26%-0,01%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Apr 30, 2014) Mar 14, 2016
Key Features (Feb 19, 2014) Feb 19, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Cumbre 2019 Plus 2 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2019-07-30
ES00000121R9
49.74%47,99M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
20.77%20,04M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01
IT0004489610
13.92%13,43M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30
ES00000121L2
9.44%9,11M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2019-07-30
ES0000012643
2.74%2,65M EUR