Garantizados

Santander Ahorro Garantizado 5 FI

CLASE A | ES0174939001

Santander Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
112,14
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174939001)77,54M EUR112,14 EUR0,90%0,81%1 EUR
CLASE B (ES0174939019)44,20M EUR113,37 EUR0,65%0,56%300.000 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza al Fondo a vencimiento (2.8.17) el 112,13% del Valor Liquidativo Inicial (VLI) (19.3.13) para la Clase A (TAE 2,65%) y el 113,33% para la Clase B (TAE 2,9%), para participaciones suscritas a 19.3.13 y mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos efectuados antes del vencimiento se realizarán al VL aplicable a la fecha de solicitud, valorado a precios de mercado, sobre el que no existe garantía alguna.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

María Contreras Donado


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,50%3,17%1,63%
20145,62%3,37%1,39%0,87%-0,10%
20150,43%0,75%-0,75%0,41%0,03%
2016-0,57%-0,20%-0,01%-0,18%-0,19%
2017-0,29%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Mar 02, 2013) Aug 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Ahorro Garantizado 5 FI

Peso Valor
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2017-07-30
XS0849423081
38.11%56,50M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2017-07-30
ES0000012817
36.69%54,39M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2017-07-30
ES0000012627
14.99%22,22M EUR