RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Inversión Corto Plazo 3 FI

Santander Inversión Corto Plazo 3 FI | ES0174942005

Santander Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
112,15
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Inversión Corto Plazo 3 FI (ES0174942005)1.001,36M EUR112,15 EUR0,65%0,47%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 6 meses. Se invertirá el 100% de la exposición total en Renta Fija Pública y/o Privada (incluyendo hasta un 40% en depósitos). Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan, serán europeos, sin descartar otros países OCDE. El fondo no invierte en ABS. El Fondo no invierte en países emergentes. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Lola Pérez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,41%-3,77%
20115,12%1,53%0,21%2,32%0,97%
20124,42%2,73%-3,76%3,40%2,15%
20134,07%1,72%0,65%1,15%0,49%
20140,41%0,45%0,15%-0,08%-0,11%
2015-0,06%-0,06%-0,54%0,36%0,19%
20160,16%0,11%0,03%0,08%-0,07%
2017-0,03%0,10%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 24, 2014) Oct 28, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Inversión Corto Plazo 3 FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15
IT0005009839
6.97%71,99M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
4.99%51,51M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15
IT0005056541
3.02%31,16M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.55|2018-11-01
IT0004922909
2.64%27,27M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
2.53%26,14M EUR
RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31
ES0302762127
1.60%16,49M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-02-07
ES0513862IA6
1.55%16,00M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.39|2019-04-29
XS1402235060
1.36%14,05M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14
XS1137512312
1.15%11,88M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11
XS0462999573
1.13%11,65M EUR
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2017-09-28
Depósitos
1.13%11,71M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.33|2018-09-11
XS1289966134
1.08%11,16M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.00|2017-09-26
Depósitos
1.02%10,51M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29
XS0934042549
1.01%10,41M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.23|2019-07-01
IT0004931124
0.95%9,81M EUR