RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Inversión Corto Plazo 3 FI

Santander Inversión Corto Plazo 3 FI | ES0174942005

Santander Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
112,13
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Inversión Corto Plazo 3 FI (ES0174942005)1.042,34M EUR112,13 EUR0,65%0,47%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 6 meses. Se invertirá el 100% de la exposición total en Renta Fija Pública y/o Privada (incluyendo hasta un 40% en depósitos). Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan, serán europeos, sin descartar otros países OCDE. El fondo no invierte en ABS. El Fondo no invierte en países emergentes. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses. La exposición a riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Lola Pérez


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,41%-3,77%
20115,12%1,53%0,21%2,32%0,97%
20124,42%2,73%-3,76%3,40%2,15%
20134,07%1,72%0,65%1,15%0,49%
20140,41%0,45%0,15%-0,08%-0,11%
2015-0,06%-0,06%-0,54%0,36%0,19%
20160,16%0,11%0,03%0,08%-0,07%
2017-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 24, 2014) Oct 28, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Inversión Corto Plazo 3 FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15
IT0005009839
7.57%82,10M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.59|2018-11-01
IT0004922909
3.86%41,86M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-12-01
IT0004957574
3.01%32,71M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.58|2020-12-15
IT0005056541
2.86%31,07M EUR
DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.10|2017-05-11
Depósitos
1.98%21,51M EUR
RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31
ES0302762127
1.52%16,50M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-02-07
ES0513862IA6
1.47%15,99M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31
ES00000128A0
1.35%14,63M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.39|2019-04-29
XS1402235060
1.29%14,05M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31
IT0004713787
1.16%12,56M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14
XS1137512312
1.10%11,89M EUR
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2017-09-28
Depósitos
1.08%11,71M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11
XS0462999573
1.07%11,64M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.32|2018-09-11
XS1289966134
1.03%11,17M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.00|2017-09-26
Depósitos
0.97%10,51M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Santander Inversión Corto Plazo 3 FI

Valor
Santander Evolución 20 FI23,06M EUR
Santander Evolución 20 2 FI11,17M EUR
Santander Evolución 40 FI3,78M EUR
Santander Evolución 40 2 FI2,29M EUR
Santander Evolución 60 FI0,50M EUR
GALIRUBEN INVERSIONES SICAV S.A.0,14M EUR