Mixtos Otros

Sandalos 2001 SICAV

SANDALOS 2001, SICAV, S.A. | ES0174947038

UBS Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
17,95
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANDALOS 2001, SICAV, S.A. (ES0174947038)21,12M EUR17,95 EUR0,30%0,78%1 EUR

Estrategia Sandalos 2001 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Sandalos 2001 SICAV, con ISIN ES0174947038, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 21.116.431 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Sandalos 2001 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sandalos 2001 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200611,89%8,45%-9,95%7,55%6,53%
20070,17%10,70%-1,63%-8,95%1,04%
20083,62%0,65%0,93%0,92%1,07%
20090,93%0,57%0,25%0,05%0,06%
20101,58%0,09%1,82%0,24%-0,57%
20112,95%0,78%0,63%0,81%0,69%
20123,94%1,18%-0,20%1,68%1,23%
20134,20%1,16%-0,02%1,51%1,50%
20141,72%1,76%1,05%-0,42%-0,66%
2015-0,09%1,52%-0,32%-1,91%0,64%
20161,84%-1,87%1,08%2,05%0,61%
20170,34%0,27%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sandalos 2001 SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
19.73%4,15M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
19.66%4,13M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
6.68%1,40M SEK
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU1564318779
5.79%1,22M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00BYZNBH50
5.72%1,20M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.32%1,12M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU1345485509
4.95%1,04M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.86%1,02M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
4.82%1,01M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.82%1,01M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0289472085
3.53%0,74M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
3.23%0,68M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
3.22%0,68M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772961230
2.55%0,54M NOK
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.43%0,51M EUR