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Sandalos 2001 SICAV

SANDALOS 2001, SICAV, S.A. | ES0174947038

UBS Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
17,95
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANDALOS 2001, SICAV, S.A. (ES0174947038)21,00M EUR17,95 EUR0,30%0,78%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200611,89%8,45%-9,95%7,55%6,53%
20070,17%10,70%-1,63%-8,95%1,04%
20083,62%0,65%0,93%0,92%1,07%
20090,93%0,57%0,25%0,05%0,06%
20101,58%0,09%1,82%0,24%-0,57%
20112,95%0,78%0,63%0,81%0,69%
20123,94%1,18%-0,20%1,68%1,23%
20134,20%1,16%-0,02%1,51%1,50%
20141,72%1,76%1,05%-0,42%-0,66%
2015-0,09%1,52%-0,32%-1,91%0,64%
20161,84%-1,87%1,08%2,05%0,61%
20170,34%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sandalos 2001 SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
19.71%4,11M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
19.55%4,08M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
6.72%1,40M SEK
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.20%1,09M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU1345485509
5.01%1,05M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.87%1,02M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.82%1,01M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
4.80%1,00M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
4.13%0,86M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0289470113
2.66%0,55M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0078812822
2.51%0,52M NOK
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00BYZNBH50
2.44%0,51M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU1564318779
2.42%0,51M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.42%0,51M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.40%0,50M EUR