Mixtos Otros

Sandalos 2001 SICAV

SANDALOS 2001, SICAV, S.A. | ES0174947038

UBS Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
17,82
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANDALOS 2001, SICAV, S.A. (ES0174947038)20,74M EUR17,82 EUR0,30%0,78%1 EUR

Estrategia Sandalos 2001 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Sandalos 2001 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Sandalos 2001 SICAV, con ISIN ES0174947038, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,78% del patrimonio total, que asciende a 20.741.058 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Sandalos 2001 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sandalos 2001 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200611,89%8,45%-9,95%7,55%6,53%
20070,17%10,70%-1,63%-8,95%1,04%
20083,62%0,65%0,93%0,92%1,07%
20090,93%0,57%0,25%0,05%0,06%
20101,58%0,09%1,82%0,24%-0,57%
20112,95%0,78%0,63%0,81%0,69%
20123,94%1,18%-0,20%1,68%1,23%
20134,20%1,16%-0,02%1,51%1,50%
20141,72%1,76%1,05%-0,42%-0,66%
2015-0,09%1,52%-0,32%-1,91%0,64%
20161,84%-1,87%1,08%2,05%0,61%
20171,76%0,34%0,27%0,79%0,36%
2018-0,81%-0,89%

Rendimiento mensual Sandalos 2001 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sandalos 2001 SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
17.16%3,59M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
16.73%3,50M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
10.80%2,26M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
9.21%1,93M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
7.15%1,50M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU1564318779
5.92%1,24M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00BYZNBH50
5.70%1,19M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
5.40%1,13M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.82%1,01M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0136234068
3.62%0,76M EUR
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT
LU0256065409
3.25%0,68M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
1.55%0,32M USD