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Santander Objetivo Rendimiento Europa FI

Santander Objetivo Rendimiento Europa FI | ES0174977001

Santander Asset Management SGIIC

13 Aug, 2018
111,88
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Objetivo Rendimiento Europa FI (ES0174977001)20,79M EUR111,88 EUR1,40%1,37%30.000 EUR

Estrategia Santander Objetivo Rendimiento Europa FI

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 1.8.18 consistente en limitar la pérdida del valor liquidativo(VL) al 5% del VL del 16.12.13 (VLI)(TAE -1,10%), más un rendimiento variable que será el 100% de la variación,en caso de ser positiva, del Índice Eurostoxx50,calculada tomando como valor inicial el precio de cierre del Índice el 16.12.13 y como valor final el precio de cierre del Índice el 23.7.18, con un límite al alza del 35% sobre la variación positiva del Índice (TAE máxima 5,83%).TAEs NO GARANTIZADAS para participaciones suscritas el 16.12.13 y mantenidas a 1.8.18.LA TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Hasta el 16.12.13 y tras el 1.8.18,ambos inclusive,se invertirá un 75% mínimo en Repos sobre Deuda Pública UE y liquidez y el resto en renta fija privada de emisores UE.El vencimiento medio de la cartera de renta fija será en ambos períodos inferior a 3 meses. Hasta el 16.12.13 se comprará a plazo una cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Santander Objetivo Rendimiento Europa FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Santander Objetivo Rendimiento Europa FI, con ISIN ES0174977001, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 26. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,79% con una volatilidad del 9,98%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio total, que asciende a 20.793.549 EUR a fecha de 19 de August de 2018.

Comisiones Santander Objetivo Rendimiento Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rentabilidad Santander Objetivo Rendimiento Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,89%3,86%2,29%0,87%-1,20%
20152,89%6,73%-2,92%-2,86%2,23%
20160,03%-3,87%-1,20%0,98%4,30%
20172,49%2,63%-0,22%2,79%-2,63%
2018-4,68%2,22%

Rendimiento mensual Santander Objetivo Rendimiento Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Nov 30, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Santander Objetivo Rendimiento Europa FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-07-30
ES00000121F4
55.31%12,66M EUR