RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2018 FI

Santander Cumbre 2018 FI | ES0175005000

Santander Asset Management SGIIC

14 Sep, 2017
110,20
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Cumbre 2018 FI (ES0175005000)79,18M EUR110,20 EUR0,80%0,92%10.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 20.3.18 de recuperar el 100% del valor total de la inversión el 26.7.13 más 4 reembolsos obligatorios anuales de 120€ brutos los días 30.7.14, 30.7.15,1.8.16 y 31.7.17 y un reembolso final obligatorio el 16.3.18 de 78,6€ brutos, y a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 euros (o importe proporcional) invertidos a 26.7.13 (TAE 2% para participaciones suscritas el 26.7.13 y mantenidas a 20.3.18).Si la cartera no permite alcanzar la TAE esperada se dará derecho de separación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

María Contreras Donado


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,40%1,89%
20147,22%4,16%1,86%1,06%-0,01%
20150,63%0,94%-1,08%0,56%0,22%
2016-0,35%-0,05%-0,00%-0,08%-0,21%
2017-0,29%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Jun 30, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Cumbre 2018 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31
ES00000123V7
53.56%44,09M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31
ES00000123Q7
37.76%31,07M EUR