RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2018 FI

Santander Cumbre 2018 FI | ES0175005000

Santander Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
109,97
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Cumbre 2018 FI (ES0175005000)77,76M EUR109,97 EUR0,80%0,92%10.000 EUR

Estrategia Santander Cumbre 2018 FI

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 20.3.18 de recuperar el 100% del valor total de la inversión el 26.7.13 más 4 reembolsos obligatorios anuales de 120€ brutos los días 30.7.14, 30.7.15,1.8.16 y 31.7.17 y un reembolso final obligatorio el 16.3.18 de 78,6€ brutos, y a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 euros (o importe proporcional) invertidos a 26.7.13 (TAE 2% para participaciones suscritas el 26.7.13 y mantenidas a 20.3.18).Si la cartera no permite alcanzar la TAE esperada se dará derecho de separación.


El fondo Santander Cumbre 2018 FI, con ISIN, ES0175005000 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,97% con una volatilidad del 0,19% lo que le sitúa en la posición 167 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 77.827.986 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Santander Cumbre 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

María Contreras Donado


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Rentabilidad Santander Cumbre 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,40%1,89%
20147,22%4,16%1,86%1,06%-0,01%
20150,63%0,94%-1,08%0,56%0,22%
2016-0,35%-0,05%-0,00%-0,08%-0,21%
2017-0,29%-0,26%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Jun 30, 2013) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Cumbre 2018 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31
ES00000123V7
51.66%40,58M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31
ES00000123Q7
39.22%30,81M EUR