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Santander Dúo Europa 2019 FI

Santander Dúo Europa 2019 FI | ES0175007006

Santander Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
106,28
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Dúo Europa 2019 FI (ES0175007006)17,07M EUR106,28 EUR1,30%1,45%1 EUR

Estrategia Santander Dúo Europa 2019 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 3.5.19 consistente en recuperar el 100% del Valor Liquidativo del 15.4.14 más la mayor rentabilidad entre: un 2% sobre ese Valor Liquidativo del 15.4.14 (TAE mínima NO GARANTIZADA 0,39%) y una rentabilidad variable del 50% de la revalorización del Eurostoxx50 con respecto al valor inicial, tomando como referencia inicial su valor de cierre el 15.4.14 y como referencia final la media aritmética de su valor de cierre los días 15 del mes entre 15.5.14 y 15.4.19. Si alguno de los valores de cierre fuera inferior al inicial, este valor será sustituido por el inicial. TAE para participaciones suscritas a 15.4.14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Santander Dúo Europa 2019 FI

El fondo Santander Dúo Europa 2019 FI, con ISIN, ES0175007006 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 75 entre los 110 fondos de la categoría Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,89% con una volatilidad del 1,22%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.066.069 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Santander Dúo Europa 2019 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rentabilidad Santander Dúo Europa 2019 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,54%1,56%-0,08%
20150,80%4,76%-3,80%-0,99%1,02%
2016-1,31%-1,26%-0,15%-0,14%0,24%
2017-1,09%-0,06%-0,33%0,02%-0,73%
2018-0,81%-0,26%

Rendimiento mensual Santander Dúo Europa 2019 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (May 30, 2014) Mar 14, 2016
Key Features (Mar 03, 2014) Mar 03, 2014
Monthly Report (Feb 28, 2014) Mar 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Dúo Europa 2019 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
62.44%10,78M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-05-01
IT0001247235
17.73%3,06M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
16.47%2,84M EUR