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Santander Dúo Europa 2019 FI

Santander Dúo Europa 2019 FI | ES0175007006

Santander Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
107,87
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Dúo Europa 2019 FI (ES0175007006)18,79M EUR107,87 EUR1,30%1,44%1 EUR

Estrategia Santander Dúo Europa 2019 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 3.5.19 consistente en recuperar el 100% del Valor Liquidativo del 15.4.14 más la mayor rentabilidad entre: un 2% sobre ese Valor Liquidativo del 15.4.14 (TAE mínima NO GARANTIZADA 0,39%) y una rentabilidad variable del 50% de la revalorización del Eurostoxx50 con respecto al valor inicial, tomando como referencia inicial su valor de cierre el 15.4.14 y como referencia final la media aritmética de su valor de cierre los días 15 del mes entre 15.5.14 y 15.4.19. Si alguno de los valores de cierre fuera inferior al inicial, este valor será sustituido por el inicial. TAE para participaciones suscritas a 15.4.14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


El fondo Santander Dúo Europa 2019 FI, con ISIN, ES0175007006 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 91 entre los 110 fondos de la categoría Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,36% con una volatilidad del 1,68%. El patrimonio del fondo asciende a 18.786.066 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Santander Dúo Europa 2019 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rentabilidad Santander Dúo Europa 2019 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,54%1,56%-0,08%
20150,80%4,76%-3,80%-0,99%1,02%
2016-1,31%-1,26%-0,15%-0,14%0,24%
2017-0,06%-0,33%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (May 30, 2014) Mar 14, 2016
Key Features (Mar 03, 2014) Mar 03, 2014
Monthly Report (Feb 28, 2014) Mar 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Dúo Europa 2019 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
59.56%11,47M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
20.19%3,89M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-05-01
IT0001247235
17.95%3,46M EUR