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Santander Dúo Europa 2019 FI

Santander Dúo Europa 2019 FI | ES0175007006

Santander Asset Management SGIIC

13 Sep, 2017
108,02
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Dúo Europa 2019 FI (ES0175007006)19,31M EUR108,02 EUR1,30%1,44%1 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 3.5.19 consistente en recuperar el 100% del Valor Liquidativo del 15.4.14 más la mayor rentabilidad entre: un 2% sobre ese Valor Liquidativo del 15.4.14 (TAE mínima NO GARANTIZADA 0,39%) y una rentabilidad variable del 50% de la revalorización del Eurostoxx50 con respecto al valor inicial, tomando como referencia inicial su valor de cierre el 15.4.14 y como referencia final la media aritmética de su valor de cierre los días 15 del mes entre 15.5.14 y 15.4.19. Si alguno de los valores de cierre fuera inferior al inicial, este valor será sustituido por el inicial. TAE para participaciones suscritas a 15.4.14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,54%1,56%-0,08%
20150,80%4,76%-3,80%-0,99%1,02%
2016-1,31%-1,26%-0,15%-0,14%0,24%
2017-0,06%-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (May 30, 2014) Mar 14, 2016
Key Features (Mar 03, 2014) Mar 03, 2014
Monthly Report (Feb 28, 2014) Mar 11, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Dúo Europa 2019 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
60.39%11,98M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
19.68%3,91M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-05-01
IT0001247235
17.46%3,46M EUR