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Santander Grandes Compañías 2019 2 FI

Santander Grandes Compañías 2019 2 FI | ES0175008004

Santander Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
104,53
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Grandes Compañías 2019 2 FI (ES0175008004)25,22M EUR104,53 EUR1,20%0,96%1 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 13.11.19 consistente en obtener el 95% del Valor Liquidativo Inicial del 19.01.15 (TAE mínima NO GARANTIZADA -1,06%),más un posible rendimiento variable ligado a una evolución positiva de La Cesta, que estará compuesta por los 25 valores de mayor ponderación del índice Eurostoxx50 a 19.01.15. El posible rendimiento variable será el 80% de la variación, positiva o negativa, de las acciones que componen La Cesta entre el 19.01.15 y 30.10.19, con un límite al alza de la revalorización por cada valor del 30% y sin límite a la baja.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,73%2,98%-3,02%-0,34%1,21%
20162,24%0,14%-0,11%0,67%1,52%
20171,11%-0,29%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
Factsheet (Dec 30, 2014) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Grandes Compañías 2019 2 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2019-10-31
ES00000121V1
68.94%17,43M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31
ES00000121O6
22.81%5,77M EUR