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Santander Grandes Compañías 2019 3 FI

Santander Grandes Compañías 2019 3 FI | ES0175009002

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
101,89
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Grandes Compañías 2019 3 FI (ES0175009002)59,70M EUR101,89 EUR0,55%0,59%1 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado consiste en obtener a 03.05.19 el 95% del Valor Liquidativo Inicial del 11.12.15 (VLI) (TAE mínima NO GARANTIZADA -1,5%), más un posible rendimiento variable (aplicable sobre el VLI), consistente en el 100% de la variación positiva de La Cesta equiponderada (compuesta por los 25 valores de mayor ponderación del Eurostoxx50 a 11.12.15). Para calcular la variación de La Cesta, se tendrá en cuenta la variación positiva o negativa de cada acción entre 11.12.15 y 17.04.19, con un límite al alza por cada valor del 20% de revalorización, y sin límite a la baja. TAE máxima NO GARANTIZADA 4,2%. TAE calculadas para suscripciones a 11.12.15, mantenidas a 03.05.19. TAE dependerá de cuando se suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,77%-0,88%-0,66%0,97%1,36%
20171,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Factsheet (Oct 31, 2015) Mar 20, 2017
Rulebook (Oct 09, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Grandes Compañías 2019 3 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2019-04-30
ES00000125O7
64.19%39,21M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
28.76%17,57M EUR