SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.

SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0175039033

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€17,50
-0,33% 1M
+3,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0175039033
6,50M€0,45%-0,50%1,00€3,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sant Bernat Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sant Bernat Inversiones SICAV

El fondo Sant Bernat Inversiones SICAV, con ISIN, ES0175039033 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Sant Bernat Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,34% 7,74% 1,43%
1 año 5,19% 5,17% 0,66%
3 años 10,72% 3,45% 2,88%
5 años 21,23% 3,93% 3,21%
10 años 34,99% 3,05% 2,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,68% - - - -
20148,75% - - - -
20151,27% - - -4,00%1,73%
20161,72%-3,61%1,86%1,50%2,08%
20173,33%3,02%-1,30%0,50%1,13%
2018 - -1,43%3,17% - -

Rendimiento mensual Sant Bernat Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Sant Bernat Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS STRATEGIC
LU0162303167
14,52%0,93M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
8,52%0,55M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490769915
7,79%0,50M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S791
7,68%0,49M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6,10%0,39M€
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4,97%0,32M€
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
4,17%0,27M€
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.88|2020-09-25
XS0974375130
3,64%0,23M€
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
3,61%0,23M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE
LU0936579340
3,50%0,22M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0129912662
3,45%0,22M€
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
3,41%0,22M€
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167009
3,19%0,20M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0266118651
3,09%0,20M€
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0386856941
2,81%0,18M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,790,19
Beta0,630,78
Information Ratio1,03-0,12
R-Squared40,3780,17
Sharpe Ratio1,620,40
Standard Deviation4,214,85
Tracking Error3,592,49
Treynor Ratio10,762,50