SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.

SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0175039033

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€17,25
+3,92% 1M
+6,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0175039033
6,41M€0,45%-0,50%1,00€4,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la ue o de Estados miembros de la ocde sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Sant Bernat Inversiones SICAV

El fondo Sant Bernat Inversiones SICAV, con ISIN, ES0175039033 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,63% -5,20% -7,18%
1 año 3,50% 3,52% -2,28%
3 años 14,75% 4,69% 3,37%
5 años 16,29% 3,06% 1,52%
10 años 32,50% 2,85% 2,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,75% - - - -
20151,27% - - - -
20161,72%-3,61%1,86%1,50%2,08%
20173,33%3,02%-1,30%0,50%1,13%
2018-4,21%-1,43%3,17%2,21%-7,84%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Cartera de Sant Bernat Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
12,28%0,74M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360484769
10,57%0,64M€
PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 UCITS
IE00B6YX5C33
9,06%0,55M€
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
8,30%0,50M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
8,13%0,49M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS II- PIONEER
LU0162303167
6,82%0,41M€
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE
LU1670722161
5,16%0,31M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490769915
4,04%0,24M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE
LU0936579340
3,50%0,21M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0129912662
3,33%0,20M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
3,25%0,20M€
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0474363545
3,16%0,19M€
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0386856941
2,68%0,16M€
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
1,96%0,12M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
1,52%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,66-0,03
Beta1,080,97
Information Ratio1,31-0,02
R-Squared82,1086,55
Sharpe Ratio0,100,13
Standard Deviation9,066,43
Tracking Error3,882,36
Treynor Ratio0,830,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).