Mixtos Otros

Sant Bernat Inversiones SICAV

SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0175039033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
17,49
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0175039033)6,41M EUR17,49 EUR0,45%0,65%1 EUR

Estrategia Sant Bernat Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sant Bernat Inversiones SICAV

El fondo Sant Bernat Inversiones SICAV, con ISIN, ES0175039033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.405.910 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Sant Bernat Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sant Bernat Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,18%-0,47%0,52%
2008-0,52%-0,89%0,37%-0,00%-0,00%
20093,59%0,98%1,02%0,92%0,63%
20101,13%0,97%-0,57%0,83%-0,10%
20111,10%0,51%0,31%0,01%0,27%
20124,05%2,27%-1,34%1,63%1,47%
20132,79%3,48%-2,24%-0,30%1,91%
20148,63%1,27%1,85%2,96%2,30%
20151,27%7,58%-3,61%-4,00%1,73%
20161,72%-3,61%1,86%1,50%2,08%
20173,33%3,02%-1,30%0,50%1,13%
2018-1,43%3,17%

Rendimiento mensual Sant Bernat Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sant Bernat Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS STRATEGIC
LU0162303167
14.39%0,89M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
7.84%0,49M USD
PARTICIPACIONES|MSIF-EURO CORPORATE BOND
LU0132601682
7.06%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
6.89%0,43M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.40%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
6.34%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG
LU0313644931
4.59%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
4.49%0,28M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.88|2020-09-25
XS0974375130
3.78%0,23M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
3.55%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.37%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0129912662
3.21%0,20M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167009
3.14%0,19M USD
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0386856941
2.73%0,17M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0336084032
2.44%0,15M EUR