SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.

SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0175039033

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€16,84
-2,93% 1M
-1,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0175039033
6,25M€0,45%-0,50%1,00€1,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sant Bernat Inversiones SICAV

El fondo Sant Bernat Inversiones SICAV, con ISIN, ES0175039033 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,55% -6,34% -12,61%
1 año -2,04% -1,69% -6,40%
3 años 3,79% 1,25% -0,16%
5 años 15,17% 2,86% 1,65%
10 años 29,85% 2,65% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,68% - - - -
20148,75% - - - -
20151,27% - - - 1,73%
20161,72%-3,61%1,86%1,50%2,08%
20173,33%3,02%-1,30%0,50%1,13%
2018 - -1,43%3,17%2,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Dec 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018

Cartera de Sant Bernat Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS II- PIONEER
LU0162303167
14,34%0,94M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088882138
9,28%0,61M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
8,90%0,58M€
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
7,65%0,50M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490769915
7,55%0,49M€
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S791
7,41%0,48M€
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4,92%0,32M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE
LU0936579340
3,62%0,24M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0129912662
3,61%0,24M€
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0474363545
3,38%0,22M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
3,02%0,20M€
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0386856941
2,85%0,19M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
1,85%0,12M€
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
1,85%0,12M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
1,57%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,240,43
Beta0,670,82
Information Ratio1,14-0,14
R-Squared56,7166,43
Sharpe Ratio0,271,00
Standard Deviation4,764,07
Tracking Error3,582,46
Treynor Ratio1,914,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).