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Sant Bernat Inversiones SICAV

SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0175039033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
16,70
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0175039033)6,17M EUR16,70 EUR0,45%0,64%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,18%-0,47%0,52%
2008-0,52%-0,89%0,37%-0,00%-0,00%
20093,59%0,98%1,02%0,92%0,63%
20101,13%0,97%-0,57%0,83%-0,10%
20111,10%0,51%0,31%0,01%0,27%
20124,05%2,27%-1,34%1,63%1,47%
20132,79%3,48%-2,24%-0,30%1,91%
20148,63%1,27%1,85%2,96%2,30%
20151,27%7,58%-3,61%-4,00%1,73%
20161,72%-3,61%1,86%1,50%2,08%
20173,02%-1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sant Bernat Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS STRATEGIC
LU0162303167
15.58%0,97M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
7.39%0,46M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
7.25%0,45M USD
PARTICIPACIONES|MSIF-EURO CORPORATE BOND
LU0132601682
6.99%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.38%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND
IE0002460867
4.89%0,30M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG
LU0313644931
4.54%0,28M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.88|2020-09-25
XS0974375130
3.80%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
3.75%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.37%0,21M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
3.32%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0945775517
3.28%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0510167009
3.11%0,19M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0336084032
2.46%0,15M EUR
ACCIONES|MA SMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
1.98%0,12M EUR