SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.

SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0175039033

RENTA 4 GESTORA

€17,63
-0,89% 1M
+7,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0175039033
6,55M€0,50%-0,55%1,00€3,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la ue o de Estados miembros de la ocde sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Sant Bernat Inversiones SICAV

El fondo Sant Bernat Inversiones SICAV, con ISIN, ES0175039033 de la gestora RENTA 4 GESTORA se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,51% 11,54% 7,77%
1 año 1,25% 1,75% -2,80%
3 años 11,84% 3,80% 1,91%
5 años 16,88% 3,17% 1,32%
10 años 33,29% 2,92% 2,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,75% - - - -
20151,27% - - - -
20161,72%1,86%1,86%1,50%2,08%
20173,33%3,02%-1,30%0,50%1,13%
2018-4,21%-1,43%3,17%2,21%-7,84%
2019 - 8,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) May 25, 2019
DFI (May 31, 2019) May 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) May 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 25, 2019

Cartera de Sant Bernat Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH
LU0987193264
13,74%0,90M€
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
11,73%0,77M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU0293295597
9,76%0,64M€
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
7,67%0,50M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS II- PIONEER
LU0162303167
6,65%0,43M€
PARTICIPACIONES|ISHARES FTSE / XINHUA CH
IE00B02KXK85
5,17%0,34M€
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE
LU1670722161
4,90%0,32M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
4,34%0,28M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490769915
3,80%0,25M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
3,02%0,20M€
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0386856941
2,89%0,19M€
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
1,85%0,12M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
1,70%0,11M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
1,60%0,10M€
PARTICIPACIONES|PICTET-NUTRITION
LU0366533882
1,44%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,000,58
Beta1,031,03
Information Ratio1,000,29
R-Squared79,1588,62
Sharpe Ratio0,620,65
Standard Deviation8,977,47
Tracking Error4,112,53
Treynor Ratio5,344,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).