Mixtos Flexibles EUR - Global

Santander Inversión Flexible FI

CLASE C | ES0175078007

Santander Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
66,65
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175078031)133,29M EUR65,88 EUR1,05%1,35%1 EUR
CLASE C (ES0175078007)26,32M EUR66,65 EUR0,55%0,85%100.000 EUR

Estrategia

El fondo invertirá, directa e indirectamente (a través de IIC), en activos tanto de renta variable como de renta fija (sin titulaciones), incluyendo depósitos. No habrá predeterminación por activos, sector económico, capitalización, tipo de emisor, ni duración media de los activos de renta fija, divisas, países (incluyendo emergentes) y mercados. Las emisiones no tendrán calidad crediticia mínima, excepto para los depósitos que tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo Baa3/BBB-) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. En todo caso, la gestora evaluará la solvencia de los activos que no podrá ser inferior al rating fijado anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

José María Yraola


Linkedin

Marta Bretones


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,08%0,02%
2016-2,19%-1,22%-1,04%-0,57%0,63%
20170,26%0,32%-1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Inversión Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
8.94%14,84M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010693051
6.10%10,13M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT
FR0010760694
5.80%9,63M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.38|2018-02-02
XS0241946044
4.72%7,83M GBP
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
4.68%7,76M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
4.67%7,75M EUR
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
4.66%7,74M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS,
ES0107762033
4.53%7,52M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
4.53%7,52M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S AND P 500 EUR
IE00B3ZW0K18
3.64%6,04M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.57|2017-11-23
IT0004553258
2.72%4,51M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-08-01
IT0004361041
2.18%3,62M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50
FR0010654913
2.05%3,40M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.20|2018-01-21
IT0004872823
1.89%3,13M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30
IT0004955685
1.89%3,14M EUR