Mixtos Flexibles EUR - Global

Santander Inversión Flexible FI

CLASE C | ES0175078007

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
67,81
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175078031)142,53M EUR67,12 EUR1,05%1,35%1 EUR
CLASE C (ES0175078007)3,19M EUR67,81 EUR0,55%0,85%100.000 EUR

Estrategia

El fondo invertirá, directa e indirectamente (a través de IIC), en activos tanto de renta variable como de renta fija (sin titulaciones), incluyendo depósitos. No habrá predeterminación por activos, sector económico, capitalización, tipo de emisor, ni duración media de los activos de renta fija, divisas, países (incluyendo emergentes) y mercados. Las emisiones no tendrán calidad crediticia mínima, excepto para los depósitos que tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo Baa3/BBB-) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. En todo caso, la gestora evaluará la solvencia de los activos que no podrá ser inferior al rating fijado anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

José María Yraola


Linkedin

Marta Bretones


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,08%0,02%
2016-2,19%-1,22%-1,04%-0,57%0,63%
20170,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Inversión Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931036
10.05%14,83M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT
FR0010760694
6.51%9,61M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.38|2018-02-02
XS0241946044
5.46%8,06M GBP
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
5.26%7,75M EUR
PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR
LU0167154417
5.24%7,73M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
5.24%7,73M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
5.10%7,52M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS,
ES0107762033
5.10%7,53M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S AND P 500 EUR
IE00B3ZW0K18
4.03%5,95M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.50|2027-04-30
ES00000128P8
3.46%5,11M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50
FR0010654913
3.13%4,62M EUR
RFIJA|RENAULT SA|1.27|2017-06-06
JP525019BE63
2.86%4,22M JPY
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-08-01
IT0004361041
2.45%3,61M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.24|2018-01-21
IT0004872823
2.13%3,15M EUR
PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS P
IE00B2QV7212
2.06%3,04M EUR