Santander Inversión Flexible A FI

CLASE A | ES0175078031

SANTANDER ASSET MGMT

€63,47
+0,02% 1M
+0,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0175078031
92,38M€1,05%-1,10%1,00€-2,01%
CLASE C
ES0175078007
26,98M€0,55%-0,60%100.000,00€-1,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Inversión Flexible A FI

El fondo invertirá, directa e indirectamente (a través de iic), en activos tanto de renta variable como de renta fija (sin titulaciones), incluyendo depósitos. No habrá predeterminación por activos, sector económico, capitalización, tipo de emisor, ni duración media de los activos de renta fija, divisas, países (incluyendo emergentes) y mercados. Las emisiones no tendrán calidad crediticia mínima, excepto para los depósitos que tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo Baa3/bbb-) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. En todo caso, la gestora evaluará la solvencia de los activos que no podrá ser inferior al rating fijado anteriormente. El fondo podrá invertir de un 10% a un 100% en iic financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en iic no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Santander Inversión Flexible FI

El fondo Santander Inversión Flexible FI, con ISIN, ES0175078031 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición 69 entre los 189 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Santander Inversión Flexible A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

 

 

 

Hazte Cliente:

 

- Openbank ofrece un proceso de alta de cliente totalmente digital con identificación por videoconferencia, por mensajero o introduciendo el IBAN de cualquier banco. Sólo tienes que tener a mano tu DNI y justificante de ingresos si trabajas y completa fácilmente tu proceso de alta.

 

- Hazte cliente gratis y disfruta de todas nuestras ventajas: Transferencias Nacionales y dentro de la Unión Europea Sin Comisiones, Más De 7.500 Cajeros de Banco Santander y Popular a débito Sin Comisiones, Tarjeta 4b Mastercard gratis para el primer titular.

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Openbank
344 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,53% -1,10% 6,88%
1 año -2,34% -2,21% -2,61%
3 años -5,91% -2,01% 1,67%
5 años -7,90% -1,63% 1,79%
10 años 1,78% 0,18% 3,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,55% - - - -
2015-0,45% - - - -
2016-2,68%-1,16%-1,16%-0,70%0,51%
2017-1,76%0,14%0,16%-1,55%-0,52%
2018-3,34%-0,71%-0,64%-1,53%-0,51%
2019 - 0,61% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2005) May 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2004) May 25, 2019

Cartera de Santander Inversión Flexible FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
12,19%14,83M€
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
8,18%9,95M€
PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT
FR0010760694
7,79%9,48M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
7,03%8,56M€
RFIJA|UNITED STATES TR|1.88|2019-12-31
US9128283N82
5,46%6,64M€
RFIJA|UNITED STATES TR|1.38|2019-12-15
US912828U733
5,43%6,61M€
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
4,67%5,69M€
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-20
Depósitos
4,11%5,00M€
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
3,81%4,63M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS CASH EUR
LU0568620131
3,64%4,43M€
DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.04|2019-12-20
Depósitos
2,06%2,50M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE Q
LU1681041890
2,00%2,43M€
PARTICIPACIONES|ISHARES J.P. MORGAN USD
IE00B9M6RS56
1,96%2,38M€
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI EUROPE
IE00B86MWN23
1,95%2,37M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30
ES0000012E51
1,89%2,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,13-1,73
Beta0,170,19
Information Ratio-0,20-0,84
R-Squared14,6920,55
Sharpe Ratio-1,59-1,04
Standard Deviation1,521,45
Tracking Error3,223,16
Treynor Ratio-14,46-8,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).