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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Emerging Market
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
93,3M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Bolsas Emergentes FI
Sabadell Bolsas Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175083007 | 18,08€ | 0,43% | 1€ | 0,850% | |||
| ES0175083023 | 18,18€ | 0,15% | 1.000.000€ | 1,100% | |||
| ES0175083015 | 17,32€ | -0,37% | 100.000€ | 1,650% | |||
| ES0175083049 | 17,69€ | -0,40% | 500.000€ | 1,650% | |||
| ES0175083056 | 17,29€ | -0,67% | 10.000€ | 1,950% | |||
| ES0175083031 | 16,41€ | -0,96% | 200€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175083023
Clases disponibles
2024+3,42%
5 años+4,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Bolsas Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,10%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-8,37%
Alpha
-2,83
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
94,31
Tracking Error
3,77
Correlación
97,11
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
12,88%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
1,66
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
93,31
Tracking Error
4,48
Correlación
96,60
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
14,98%
Máxima caída
-20,45%
Alpha
1,75
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
4,99
Correlación
96,46
Ratio de Información
0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,4%
Servicios Financieros
18,5%
Consumo Cíclico
11,7%
Servicios de Comunicación
11,1%
Consumo Defensivo
10,4%
Industriales
6,7%
Inmobiliario
4,7%
Energía
3,5%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,7%
Salud
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
60,7%
Asia Emergente
45,4%
País Desarrollado
35,0%
Asia Desarrollada
31,5%
Iberoamérica
12,5%
Europa Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Zona Euro
1,2%
África
1,2%
Estados Unidos
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
27,5%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 8.981.361€ | 9,77% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 7.537.148€ | 8,20% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 5.373.156€ | 5,85% |
Tencent Holdings Ltd | 4.901.769€ | 5,33% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.133.830€ | 2,32% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 1.744.432€ | 1,90% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 1.712.465€ | 1,86% |
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 1.609.790€ | 1,75% |
Uni-President Enterprises CorpTW0001216000 | 1.340.560€ | 1,46% |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.220.978€ | 1,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.