Garantizados

Sabadell Garantía Fija 12 FI

Sabadell Garantía Fija 12 FI | ES0175089004

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
12,37
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Fija 12 FI (ES0175089004)106,59M EUR12,37 EUR0,56%0,62%600 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza a los partícipes a vencimiento, el 31/07/2017, el 100% del valor liquidativo de la participación el 28/06/2012 incrementado en una revalorización fija del +23,61% sobre dicho valor. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 28/06/2012 y que se mantengan hasta el 31/07/2017 es de +4,25%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,56%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,61%4,90%
20139,64%2,30%1,74%3,39%1,89%
20146,33%3,71%1,55%1,00%-0,03%
20150,63%0,76%-0,66%0,48%0,06%
2016-0,31%-0,06%0,03%-0,11%-0,17%
2017-0,25%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Garantía Fija 12 FI

Peso Valor
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2017
ES0000012627
45.78%64,82M EUR
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/07/2017
ES0000012817
24.98%35,37M EUR