Garantizados

Sabadell Garantía Extra 30 FI

Sabadell Garantía Extra 30 FI | ES0175089004

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
12,37
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Extra 30 FI (ES0175089004)71,86M EUR12,37 EUR0,00%0,62%600 EUR

Estrategia Sabadell Garantía Extra 30 FI

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo del 16/11/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al Euribor 3 meses en los días 30/04 desde 2018 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/11/2017, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios.


El fondo Sabadell Garantía Extra 30 FI, con ISIN, ES0175089004 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,52% con una volatilidad del 0,12% lo que le sitúa en la posición 305 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 71.860.519 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Garantía Extra 30 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Garantía Extra 30 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,61%4,90%
20139,64%2,30%1,74%3,39%1,89%
20146,33%3,71%1,55%1,00%-0,03%
20150,63%0,76%-0,66%0,48%0,06%
2016-0,31%-0,06%0,03%-0,11%-0,17%
2017-0,25%-0,19%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Garantía Extra 30 FI

Peso Valor

%0,00M