Sabadell Garantía Extra 16 FI

Sabadell Garantía Extra 16 FI | ES0175092008

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,02
-0,10% 1M
-0,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Sabadell Garantía Extra 16 FI
ES0175092008
169,43M€1,05%-1,10%600,00€-1,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Garantía Extra 16 FI

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/7/19 el 100% del valor liquidativo del 27/5/14 incrementado en el 70% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice EURO STOXX 50 (Eur Price) entre el 15/7/14 y el 15/7/19 ambos inclus. Valor final índice: Media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde julio 2014 hasta julio 2019. Valor inicial: Máx. valor de cierre entre 28/5/14 y 27/6/14. TAE mín. garantizada para participaciones suscritas el 27/5/14 y mantenidas hasta el 30/7/19: 0%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Garantía Extra 16 FI

El fondo Sabadell Garantía Extra 16 FI, con ISIN, ES0175092008 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Sabadell Garantía Extra 16 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,69% -1,38% 6,21%
1 año -1,94% -1,93% 0,21%
3 años -3,02% -1,02% 0,51%
5 años 0,40% 0,08% 1,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,85% - - -1,48% -
2016-1,16%-1,46%0,07%-0,15%0,38%
2017-0,98%0,21%-0,43%0,12%-0,89%
2018-1,90%-0,89%-0,26%-0,49%-0,27%
2019 - -0,36% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 23, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) May 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) May 23, 2019

Cartera de Sabadell Garantía Extra 16 FI

Posición Peso Valor
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2019
ES0000012643
78,42%133,11M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,00|2019-06-21
Depósitos
17,67%30,00M€
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/07/2019
ES00000121R9
1,60%2,71M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,42-0,48
Beta0,16-0,05
Information Ratio-0,67-1,07
R-Squared63,100,80
Sharpe Ratio-1,97-0,68
Standard Deviation0,680,80
Tracking Error2,781,73
Treynor Ratio-8,1711,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).