Garantizados

Sabadell Garantía Extra 16 FI

Sabadell Garantía Extra 16 FI | ES0175092008

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
10,36
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Extra 16 FI (ES0175092008)185,64M EUR10,36 EUR1,10%1,16%600 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/7/19 el 100% del valor liquidativo del 27/5/14 incrementado en el 70% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice EURO STOXX 50 (Eur Price) entre el 15/7/14 y el 15/7/19 ambos inclus. Valor final índice: Media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde julio 2014 hasta julio 2019. Valor inicial: Máx. valor de cierre entre 28/5/14 y 27/6/14. TAE mín. garantizada para participaciones suscritas el 27/5/14 y mantenidas hasta el 30/7/19: 0%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,50%1,85%-0,13%
20150,85%5,86%-4,42%-1,48%1,17%
2016-1,16%-1,46%0,07%-0,15%0,38%
20170,21%-0,43%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Garantía Extra 16 FI

Peso Valor
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2019
ES0000012643
72.39%134,23M EUR
OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019
ES00000121L2
24.93%46,23M EUR
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/07/2019
ES00000121R9
1.63%3,02M EUR