Sabadell Garantía Extra 19 FI

Sabadell Garantía Extra 19 FI | ES0175093006

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,50
+0,69% 1M
+1,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Sabadell Garantía Extra 19 FI
ES0175093006
288,63M€0,95%-1,00%600,00€0,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Garantía Extra 19 FI

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/01/22 el 100% del valor liquidativo del 1/12/14 incrementado en el 50% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del EURO STOXX 50 (Eur Price) entre el 15/01/15 y el 15/01/22 ambos inclus. Valor final índice: Media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde enero 2015 hasta enero 2022. Valor inicial: Máx. valor de cierre entre 2/12/14 y 2/01/15. TAE mín. garantizada para participaciones suscritas el 1/12/14 y mantenidas hasta el 31/01/22: 0%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Garantía Extra 19 FI

El fondo Sabadell Garantía Extra 19 FI, con ISIN, ES0175093006 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Sabadell Garantía Extra 19 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,65% 3,47% 6,24%
1 año -0,28% -0,20% 1,83%
3 años 0,65% 0,22% 0,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,31% - - - -
20161,52%0,16%1,15%0,88%-0,66%
20170,52%0,47%0,47%0,33%-0,75%
2018-1,86%0,06%-0,59%-0,74%-0,61%
2019 - 0,67%0,71% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jul 19, 2019

Cartera de Sabadell Garantía Extra 19 FI

Posición Peso Valor
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/01/2022
ES00000123N4
56,74%162,90M€
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022
ES00000123K0
22,64%65,00M€
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2022
ES0000011967
17,41%49,97M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,77-0,46
Beta0,810,62
Information Ratio-2,21-1,06
R-Squared75,3360,33
Sharpe Ratio0,240,41
Standard Deviation1,981,28
Tracking Error1,071,02
Treynor Ratio0,580,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).