Garantizados

Santander Renta Fija 2016 FI

Santander Renta Fija 2016 FI | ES0175180035

Santander Asset Management SGIIC

08 Sep, 2016
132,26
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Renta Fija 2016 FI (ES0175180035)30,66M EUR132,26 EUR0,75%0,82%1 EUR

Estrategia Santander Renta Fija 2016 FI

Banco Santander garantiza al fondo a vencimiento (4.7.16) el 131,25% del Valor Liquidativo (VL) de la participación del día 3.7.06 (TAE: 2,75%) para las participaciones suscritas el 3.7.06 y mantenidas hasta el fin de la garantía. No obstante, la rentabilidad obtenida por el partícipe dependerá del VL al que haya suscrito cada participación, que podrá ser superior/inferior al VL garantizado. La exposición a riesgo divisa será de hasta un 5% de emisores de países OCDE. Desde el 5.11.10 la cartera estará invertida en activos de renta fija de la zona euro, principalmente deuda pública estatal o avalada por los estados y de organismos supranacionales y, en menor medida, renta fija privada (incluye depósitos). La renta fija será de elevada calidad, rating mínimo A-.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Santander Renta Fija 2016 FI, con ISIN ES0175180035, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 322. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,65% con una volatilidad del 0,11%. El patrimonio total asciende a 30.664.730 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Santander Renta Fija 2016 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Luis Miguel Alonso


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Rentabilidad Santander Renta Fija 2016 FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-09-08

Rentabilidades absolutas al 2016-09-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,37%0,15%-0,12%4,21%-0,84%
2007-0,79%-0,82%-3,40%2,61%0,92%
20087,97%3,43%-4,97%3,40%6,23%
20092,79%0,20%0,82%2,48%-0,70%
2010-4,34%1,66%-4,10%4,12%-5,76%
20116,09%2,10%-0,11%2,98%1,02%
20124,32%0,97%-4,35%4,11%3,76%
20137,29%1,94%1,41%2,51%1,25%
20143,12%2,30%0,74%0,32%-0,26%
2015-0,32%0,31%-0,34%-0,09%-0,21%
2016-0,20%-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización