Garantizados

Santander Renta Fija 2016 FI

Santander Renta Fija 2016 FI | ES0175180035

Santander Asset Management SGIIC

08 Sep, 2016
132,26
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Renta Fija 2016 FI (ES0175180035)30,66M EUR132,26 EUR0,75%0,82%1 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza al fondo a vencimiento (4.7.16) el 131,25% del Valor Liquidativo (VL) de la participación del día 3.7.06 (TAE: 2,75%) para las participaciones suscritas el 3.7.06 y mantenidas hasta el fin de la garantía. No obstante, la rentabilidad obtenida por el partícipe dependerá del VL al que haya suscrito cada participación, que podrá ser superior/inferior al VL garantizado. La exposición a riesgo divisa será de hasta un 5% de emisores de países OCDE. Desde el 5.11.10 la cartera estará invertida en activos de renta fija de la zona euro, principalmente deuda pública estatal o avalada por los estados y de organismos supranacionales y, en menor medida, renta fija privada (incluye depósitos). La renta fija será de elevada calidad, rating mínimo A-.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Luis Miguel Alonso


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,37%0,15%-0,12%4,21%-0,84%
2007-0,79%-0,82%-3,40%2,61%0,92%
20087,97%3,43%-4,97%3,40%6,23%
20092,79%0,20%0,82%2,48%-0,70%
2010-4,34%1,66%-4,10%4,12%-5,76%
20116,09%2,10%-0,11%2,98%1,02%
20124,32%0,97%-4,35%4,11%3,76%
20137,29%1,94%1,41%2,51%1,25%
20143,12%2,30%0,74%0,32%-0,26%
2015-0,32%0,31%-0,34%-0,09%-0,21%
2016-0,20%-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización