Garantizados

Santander Revalorización Ibex FI

Santander Revalorización Ibex FI | ES0175183005

Santander Asset Management SGIIC

23 Mar, 2017
103,96
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Revalorización Ibex FI (ES0175183005)7,93M EUR103,96 EUR0,00%1,58%1 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza al fondo a vencimiento (15.2.17) limitar la pérdida del valor liquidativo (VL) al 5% del VL Inicial (VLI) (15.4.13). Mínimo garantiza el 95% del VLI (TAE mínima -1,33%), más un posible rendimiento variable que será el 65% de la variación, en caso de ser positiva, del Ibex35 (Indice) entre el 15.4.13 y el 2.2.17, ambos inclusive, sobre el VLI. Para calcular la variación se tomará como valor inicial el precio de cierre del Indice el 15.4.13 y como valor final la media de las observaciones mensuales del precio de cierre del Indice los días 2.9.16, 3.10.16, 2.11.16, 2.12.16, 2.1.17 y 2.2.17.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

María Contreras Donado


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,99%9,74%4,20%
20143,69%3,65%3,52%0,02%-3,39%
2015-5,94%8,32%-4,93%-7,39%-1,38%
2016-6,15%-6,08%-3,66%2,09%1,61%
20170,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Business Combination (Jan 31, 2017) Feb 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015