Santander RF Horizonte 2024 FI

Santander RF Horizonte 2024 FI | ES0175184003

SANTANDER ASSET MGMT

€102,56
-0,23% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santander RF Horizonte 2024 FI
ES0175184003
217,23M€0,40%-0,50%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander RF Horizonte 2024 FI

Invierte el 100% de la exposición total en renta fija mayoritariamente privada, directamente o hasta 10% en IIC, principalmente en €(incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos, sin titulizaciones) de emisores/mercados OCDE(excluyendo emergentes), con vencimiento anterior o en los 3 meses posteriores al 31.10.24. Duración media de cartera: menos de 5,5 años (irá disminuyendo al acercarse el vencimiento). A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media(mínimo Baa3/BBB-)o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Riesgo divisa máximo 5%.


Información sobre el fondo de inversión Santander RF Horizonte 2024 FI

El fondo Santander RF Horizonte 2024 FI, con ISIN, ES0175184003 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos

Comisiones Santander RF Horizonte 2024 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Sep 20, 2019

Cartera de Santander RF Horizonte 2024 FI

Posición Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2024-09-01
IT0005001547
9,51%20,73M€
RFIJA|AROUNDTOWN SA|1.50|2024-07-15
XS1449707055
3,68%8,03M€
RFIJA|HERA SPA|2.38|2024-07-04
XS1084043451
3,54%7,72M€
RFIJA|DIGITAL EURO FIN|2.62|2024-04-15
XS1395180802
3,53%7,70M€
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.38|2024-01-18
XS1551306951
3,51%7,64M€
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.12|2024-09-30
XS1116263325
3,49%7,62M€
RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.12|2025-01-23
FR0013311503
3,47%7,56M€
RFIJA|IREN SPA|0.88|2024-11-04
XS1511781467
3,44%7,50M€
RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.45|2024-10-28
XS1509942923
3,35%7,31M€
RFIJA|CREDIT MUTUEL AR|1.25|2024-05-31
FR0013258936
3,33%7,26M€
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.38|2024-04-10
ES0305045009
3,29%7,18M€
RFIJA|BELFIUS BANK SA/|1.00|2024-10-26
BE6299156735
3,29%7,17M€
RFIJA|BANCO DE SABADEL|1.75|2024-05-10
XS1991397545
3,26%7,12M€
RFIJA|ANNINGTON FUNDIN|1.65|2024-07-12
XS1645519031
3,24%7,07M€
RFIJA|MORGAN STANLEY|1.75|2025-01-30
XS1180256528
2,46%5,36M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).