Mixtos Otros

Sasac Investments SICAV

SASAC INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0175228008

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
10,80
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SASAC INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0175228008)22,67M EUR10,80 EUR0,30%0,68%1 EUR

Estrategia Sasac Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Sasac Investments SICAV

El fondo Sasac Investments SICAV, con ISIN, ES0175228008 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.667.907 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Sasac Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sasac Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,21%1,74%
20143,92%1,46%1,36%0,29%0,77%
2015-1,27%2,81%-0,80%-3,59%0,41%
20161,96%-0,27%0,16%1,13%0,94%
20170,90%1,74%-0,30%0,62%-1,14%
2018-0,55%

Rendimiento mensual Sasac Investments SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sasac Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
19.79%4,49M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
19.27%4,37M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
9.02%2,05M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.09%0,70M EUR
BONOS|ARKEMA SA|4,750|2020-10-29
FR0012278539
2.91%0,66M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
2.77%0,63M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.75%0,62M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.74%0,62M EUR
BONOS|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25
XS1439749109
2.57%0,58M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.52%0,57M USD
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
ES0268675032
2.42%0,55M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.30%0,52M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
2.29%0,52M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|7,875|2018-06-16
XS0615236774
2.28%0,52M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2.24%0,51M EUR