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Sasac Investments SICAV

SASAC INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0175228008

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
10,87
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SASAC INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0175228008)22,82M EUR10,87 EUR0,30%0,70%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,21%1,74%
20143,92%1,46%1,36%0,29%0,77%
2015-1,27%2,81%-0,80%-3,59%0,41%
20161,96%-0,27%0,16%1,13%0,94%
20171,74%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sasac Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
19.70%4,52M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
14.26%3,27M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
4.52%1,04M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.67%0,84M EUR
Deposito|BANKIA|0,090|2018 01 31
Depósitos
3.06%0,70M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.05%0,70M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.86%0,66M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.81%0,64M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.81%0,65M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.76%0,63M USD
BONOS|INDU & COML BNK CHIN|2,351|2017-11-13
US45580KAB44
2.68%0,61M USD
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
2.35%0,54M USD
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
2.32%0,53M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2.27%0,52M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2025-07-28
ES0244251007
2.16%0,50M EUR