Mixtos Otros

Sasac Investments SICAV

SASAC INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0175228008

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
10,79
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SASAC INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0175228008)22,81M EUR10,79 EUR0,30%0,70%1 EUR

Estrategia Sasac Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Sasac Investments SICAV

El fondo Sasac Investments SICAV, con ISIN, ES0175228008 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.808.749 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Sasac Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sasac Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,21%1,74%
20143,92%1,46%1,36%0,29%0,77%
2015-1,27%2,81%-0,80%-3,59%0,41%
20161,96%-0,27%0,16%1,13%0,94%
20171,74%-0,30%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sasac Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
19.75%4,56M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
14.19%3,27M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
4.51%1,04M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.62%0,83M EUR
Deposito|BANKIA|0,090|2018 01 31
Depósitos
3.04%0,70M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.04%0,70M EUR
BONOS|ARKEMA SA|4,750|2049-10-29
FR0012278539
2.83%0,65M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.78%0,64M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.75%0,63M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.63%0,61M USD
BONOS|INDU & COML BNK CHIN|2,351|2017-11-13
US45580KAB44
2.57%0,59M USD
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
ES0268675032
2.33%0,54M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|7,875|2071-06-16
XS0615236774
2.28%0,53M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2.28%0,53M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
2.26%0,52M EUR