RV Sector Otros

Dunas Valor Flexible FI

CLASE A | ES0175316001

Inverseguros Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
12,65
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175316001)8,19M EUR12,65 EUR0,70%1,20%500.000 EUR

Estrategia Dunas Valor Flexible FI

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 425 p.b. (clase I) y +350 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada.


El fondo Dunas Valor Flexible FI, con ISIN, ES0175316001 de la gestora Inverseguros Gestión SGIIC se sitúa en la posición 16 entre los 23 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,62% con una volatilidad del 2,69%. El patrimonio del fondo asciende a 8.188.251 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Dunas Valor Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Mikel Goyeneche


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Rentabilidad Dunas Valor Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,43%
20139,06%3,60%1,36%1,81%2,01%
20144,06%1,31%1,17%0,02%1,50%
2015-1,09%3,48%-1,18%-3,82%0,56%
20165,40%1,67%-0,34%3,23%0,77%
20172,20%1,67%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Oct 27, 2017
Rulebook (Oct 25, 2017) Oct 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 25, 2017) Oct 27, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dunas Valor Flexible FI

Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2018-04-06
ES0L01804068
40.81%3,30M EUR
BONO|JUNTA EXTREMADURA|3,80|2025-04-15
ES0000099186
6.93%0,56M EUR
ACCIONES|REED ELSEVIER NV
NL0006144495
4.16%0,34M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
3.74%0,30M EUR
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL
ES0118900010
3.22%0,26M EUR
RENTA FIJA|TOTAL SA Renta Fija|2,13|2021-11-19
XS0994990280
2.68%0,22M EUR
RENTA FIJA|ACCOR|2,63|2021-02-05
FR0011731876
2.66%0,22M EUR
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
2.59%0,21M EUR
RENTA FIJA|SWISS REINSURANCE|1,38|2023-05-27
XS1421827269
2.56%0,21M EUR
BONO|REPSOL INTL (R.FIJA)|4,38|2018-02-20
XS0831370613
2.52%0,20M EUR
BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07
FI4000261201
2.51%0,20M EUR
RENTA FIJA|ASML HOLDING (RF)|0,63|2022-07-07
XS1405774990
2.50%0,20M EUR
RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,62|2019-02-25
XS1372838083
2.50%0,20M EUR
RENTA FIJA|MC'DONALDS RF|0,00|2019-08-26
XS1237187718
2.48%0,20M EUR
BONO|SAP SE|0,00|2018-11-20
DE000A13SL18
1.86%0,15M EUR