RV Sector Otros

Segurfondo Ético Cartera Flexible FI

CLASE A | ES0175316001

Inverseguros Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
12,73
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175316001)8,15M EUR12,73 EUR1,00%1,20%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% EONIA, 25% STOXX600 y 25% S&P500 El fondo invertirá, tanto directa como indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), entre el 0% y el 100% de la exposición total en valores de renta variable (RV) de emisores que forman parte del índice MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE INDEX (índice de selección), por presentar un alto compromiso medioambiental, social y de gobernabilidad. En concreto, podrá invertir en acciones de compañías de Europa, EEUU y Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Mikel Goyeneche


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,43%
20139,06%3,60%1,36%1,81%2,01%
20144,06%1,31%1,17%0,02%1,50%
2015-1,09%3,48%-1,18%-3,82%0,56%
20165,40%1,67%-0,34%3,23%0,77%
20172,20%1,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Rulebook (Jun 03, 2015) Jun 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Segurfondo Ético Cartera Flexible FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31
ES00000128A0
6.20%0,50M EUR
ACCIONES|REED ELSEVIER NV
NL0006144495
4.14%0,34M EUR
ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES
US00846U1016
4.07%0,33M USD
BONO|MERCK FIN SERVICES|0,00|2017-09-01
XS1284577043
3.69%0,30M EUR
ACCIONES|CUMMINS INC
US2310211063
3.67%0,30M USD
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
3.57%0,29M EUR
ACCIONES|AKZO NOBEL
NL0000009132
3.37%0,27M EUR
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL
ES0118900010
3.35%0,27M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
3.27%0,27M DKK
ACCIONES|PRAXAIR INC
US74005P1049
3.00%0,24M USD
ACCIONES|JOHNSON MATTHEY
GB00BZ4BQC70
2.85%0,23M GBP
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
2.59%0,21M EUR
BONO|REPSOL INTL (R.FIJA)|4,38|2018-02-20
XS0831370613
2.53%0,21M EUR
ACCIONES|MC´DONALDS CORPORATI
US5801351017
2.51%0,20M USD
RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,62|2019-02-25
XS1372838083
2.49%0,20M EUR