Mixtos Otros

Seis Global Investment SICAV

SEIS GLOBAL INVESTMENT SICAV | ES0175405002

Solventis SGIIC

18 Jan, 2018
1,05
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SEIS GLOBAL INVESTMENT SICAV (ES0175405002)4,23M EUR1,05 EUR0,80%0,79%1 EUR

Estrategia Seis Global Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Seis Global Investment SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Seis Global Investment SICAV, con ISIN ES0175405002, de la gestora Solventis SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio total, que asciende a 4.230.252 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Seis Global Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Cómo contratar

 

A través del teléfono 932 009 578 

 

o nuestra página web www.solventis.es

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Rentabilidad Seis Global Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,78%2,31%-0,15%0,05%0,56%

Rendimiento mensual Seis Global Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Seis Global Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU
LU0940721409
3.79%0,15M EUR
ACCIONES|BOLLORE
FR0000039299
3.12%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS-CRED
GB00B3D8PZ13
3.08%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONDS-CRED OPPORT-
LU0151325312
3.07%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S353
3.03%0,12M USD
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA FIXED INCOM
LU0571101715
3.03%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
3.03%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE
ES0117105009
3.03%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI
LU0915363070
2.99%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|KAMES EQT MRK NEUT-BAEUR
IE00BQQFCW69
2.96%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R
IE00B4Z6MP99
2.94%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI-I
LU1278539918
2.87%0,11M USD
RFIJA|GENERALITAT CATA|4.90|2021-09-15
XS0449850980
2.66%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE C
FR0010688168
2.65%0,11M EUR
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01
XS1598757760
2.56%0,10M EUR