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Seis Global Investment SICAV

SEIS GLOBAL INVESTMENT SICAV | ES0175405002

Solventis SGIIC

14 Sep, 2017
1,03
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SEIS GLOBAL INVESTMENT SICAV (ES0175405002)3,93M EUR1,03 EUR0,80%0,79%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Cómo contratar

 

A través del teléfono 932 009 578 

 

o nuestra página web www.solventis.es

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,31%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Seis Global Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU
LU0940721409
3.80%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS-CRED
GB00B3D8PZ13
3.07%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONDS-CRED OPPORT-
LU0151325312
3.07%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
3.06%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA FIXED INCOM
LU0571101715
3.04%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE
ES0117105009
3.02%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI
LU0915363070
3.00%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S353
2.98%0,12M USD
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R
IE00B4Z6MP99
2.98%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI-I
LU1278539918
2.97%0,12M USD
PARTICIPACIONES|KAMES EQT MRK NEUT-BAEUR
IE00BQQFCW69
2.96%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE C
FR0010688168
2.73%0,11M EUR
RFIJA|GENERALITAT CATA|4.90|2021-09-15
XS0449850980
2.67%0,11M EUR
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01
XS1598757760
2.53%0,10M EUR
PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-09-18
ES0505039034
2.52%0,10M EUR