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Segurfondo Gestión Dinámica FI

Segurfondo Gestión Dinámica FI | ES0175437039

Inverseguros Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
237,33
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Segurfondo Gestión Dinámica FI (ES0175437039)4,94M EUR237,33 EUR0,50%0,99%1 EUR

Estrategia

El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad anual no garantizada que consistirá en alcanzar el Euribor a 3 meses +150pb, con una volatidad anual que no superará el 6%. El Fondo invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras de gestión alternativa, caracterizada por explotar las ineficiencias de los mercados y obtener una rentabilidad desligada de la evolución de los mismos, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IIC, con la idea de tener invertido su patrimonio en los porcentajes y activos que, en cada momento, resulten más adecuados con al objetivo de gestión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Mikel Goyeneche


Nuria Pose Beiro


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,75%0,00%1,46%2,00%1,22%
20032,55%1,18%1,35%0,05%-0,04%
20042,42%1,25%-0,40%0,86%0,69%
20051,74%0,43%1,34%0,04%-0,08%
20060,52%-0,48%0,17%0,63%0,20%
20072,83%0,50%0,05%1,35%0,90%
2008-0,80%-0,43%0,98%-1,17%-0,17%
20091,35%-0,03%0,16%1,16%0,06%
20100,03%0,11%-0,81%0,24%0,49%
2011-1,41%0,03%0,27%-2,14%0,45%
20122,86%0,91%-0,09%0,90%1,11%
20131,54%0,32%-0,23%1,14%0,30%
20140,97%-0,20%0,08%-0,05%1,15%
20150,71%2,18%-0,86%-0,87%0,29%
2016-1,03%-1,05%-0,05%-0,58%0,65%
20170,30%0,04%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Rulebook (Jun 03, 2015) Jun 04, 2015
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Segurfondo Gestión Dinámica FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,03|2017-11-23
Depósitos
10.11%0,50M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-07-06
Depósitos
10.11%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC
ES0175414004
7.79%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-EURO BOND FUND
LU0414666189
5.92%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC
ES0166486037
5.19%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM)
LU0070177232
5.05%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DEXIA (GLOBAL/MACRO)
LU0206982331
4.92%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
FR0000978371
4.88%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC CASH
LU0336084032
4.78%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG
LU0571101715
4.39%0,22M EUR
BONO|BANKIA, S.A|3,50|2019-01-17
ES0313307003
4.26%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|EDR
FR0010471136
4.17%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.05%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS
GB00B1VMCY93
3.13%0,15M EUR