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Segurfondo Inversion FII

Segurfondo Inversión FII Acc | ES0175444035

Inverseguros Gestión SGIIC

31 May, 2017
81,27
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Segurfondo Inversión FII Acc (ES0175444035)252,55M EUR81,27 EUR1,45%0,72%100.000 EUR

Estrategia

Fondo de inversión inmobiliaria.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
Redemption Fee10,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200212,73%3,37%3,69%3,47%1,64%
20037,90%1,12%0,95%4,30%1,35%
200412,20%5,28%0,97%3,59%1,88%
20055,14%0,93%1,09%2,08%0,94%
20066,14%0,71%1,68%2,19%1,43%
20076,72%1,63%2,08%1,72%1,13%
20084,38%1,41%1,33%0,65%0,91%
2009-2,82%0,06%0,02%-1,25%-1,66%
2010-5,86%-1,28%-2,07%-1,19%-1,44%
2011-6,52%-0,94%-1,65%-2,00%-2,09%
2012-9,56%-1,25%-3,22%-2,70%-2,75%
2013-36,34%-1,76%-2,81%-4,23%-30,38%
2014-0,45%-0,14%0,56%0,22%-1,09%
20150,01%-0,40%0,18%0,00%0,24%
2016-4,61%0,08%-1,90%-2,89%0,06%
2017-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
SimplifiedProspectus (May 12, 2017) Jun 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31