RV España

Dunas Valor Selección FI

Dunas Valor Selección I FI | ES0175445032

Inverseguros Gestión SGIIC

05 Dec, 2017
148,41
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dunas Valor Selección I FI (ES0175445032)0,94M EUR148,41 EUR0,80%1,48%500.000 EUR

Estrategia Dunas Valor Selección FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% EURO STOXX Net Return y un 10% del Eonia capitalizado 7 días. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector. Más del 60% de la exposicion total se invertirá en renta variable de emisores/mercados de la Zona Euro. Se buscarán valores infravalorados con perspectivas de revalorización a medio plazo.


Información sobre el fondo de inversión Dunas Valor Selección FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Dunas Valor Selección FI, con ISIN ES0175445032, de la gestora Inverseguros Gestión SGIIC se sitúa en la posición 69. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,00% con una volatilidad del 12,16%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio total, que asciende a 939.915 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Dunas Valor Selección FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Mikel Goyeneche


Metadata


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Rentabilidad Dunas Valor Selección FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,45%-0,59%-13,68%-19,59%9,49%
200328,96%-2,94%13,64%3,05%13,47%
200418,44%3,34%1,65%-0,18%12,96%
200518,69%1,92%5,96%10,22%-0,29%
200631,45%9,85%-1,96%11,69%9,28%
20079,41%3,64%1,81%-0,90%4,62%
2008-33,11%-11,23%-7,32%-7,11%-12,48%
200931,45%-14,15%25,44%18,14%3,32%
2010-14,09%-8,76%-12,58%13,02%-4,71%
2011-9,11%6,78%-0,82%-16,00%2,17%
20121,24%-5,11%-7,14%7,87%6,51%
201322,68%-1,40%0,31%14,53%8,30%
20147,35%3,74%6,16%-0,75%-1,79%
2015-4,78%13,56%-5,69%-11,61%0,59%
2016-0,45%-8,15%-5,78%7,44%7,07%
201710,56%-0,78%-1,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Rulebook (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 23, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dunas Valor Selección FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
8.32%0,06M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
6.84%0,05M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO
ES0148396007
6.18%0,05M EUR
ACCIONES|BSCH INVESTMENT
ES0113900J37
6.11%0,05M EUR
ACCIONES|ACERINOX S.A.
ES0132105018
5.68%0,04M EUR
ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AI
ES0177542018
5.23%0,04M EUR
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL
ES0118900010
4.82%0,04M EUR
ACCIONES|RED ELÉCTRICA DE ESP
ES0173093024
4.60%0,04M EUR
ACCIONES|GESTEVISION TELECINC
ES0152503035
4.32%0,03M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
4.15%0,03M EUR
ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A.
ES0118594417
3.46%0,03M EUR
ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL
ES0105027009
1.46%0,01M EUR
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG
DE0006047004
1.39%0,01M EUR
ACCIONES|POSTNL NV RF
NL0009739416
1.39%0,01M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
1.37%0,01M EUR