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Segurfondo Renta Variable FI

Segurfondo Renta Variable FI | ES0175445032

Inverseguros Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
150,95
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Segurfondo Renta Variable FI (ES0175445032)0,73M EUR150,95 EUR1,25%1,48%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice bursátil IBEX-35 (que no recoge rentabilidad por dividendos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. El fondo mantendrá un grado de correlación mínima del 75% respecto del índice. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10%), al menos el 75% de su exposición total en valores de renta variable, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados radicados en el área euro, concentrados en valores del Ibex-35.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Mikel Goyeneche


Metadata


Opiniones

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5 8

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,45%-0,59%-13,68%-19,59%9,49%
200328,96%-2,94%13,64%3,05%13,47%
200418,44%3,34%1,65%-0,18%12,96%
200518,69%1,92%5,96%10,22%-0,29%
200631,45%9,85%-1,96%11,69%9,28%
20079,41%3,64%1,81%-0,90%4,62%
2008-33,11%-11,23%-7,32%-7,11%-12,48%
200931,45%-14,15%25,44%18,14%3,32%
2010-14,09%-8,76%-12,58%13,02%-4,71%
2011-9,11%6,78%-0,82%-16,00%2,17%
20121,24%-5,11%-7,14%7,87%6,51%
201322,68%-1,40%0,31%14,53%8,30%
20147,35%3,74%6,16%-0,75%-1,79%
2015-4,78%13,56%-5,69%-11,61%0,59%
2016-0,45%-8,15%-5,78%7,44%7,07%
201710,56%-0,78%-1,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Rulebook (Jun 03, 2015) Jun 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Segurfondo Renta Variable FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
8.21%0,06M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
6.60%0,05M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO
ES0148396007
6.54%0,05M EUR
ACCIONES|BSCH INVESTMENT
ES0113900J37
6.01%0,05M EUR
ACCIONES|ACERINOX S.A.
ES0132105018
5.60%0,04M EUR
ACCIONES|CAIXABANK, S.A.
ES0140609019
5.42%0,04M EUR
ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AI
ES0177542018
5.41%0,04M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
5.27%0,04M EUR
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL
ES0118900010
5.04%0,04M EUR
ACCIONES|GESTEVISION TELECINC
ES0152503035
4.95%0,04M EUR
ACCIONES|RED ELÉCTRICA DE ESP
ES0173093024
4.75%0,04M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
4.62%0,04M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
4.31%0,03M EUR
ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A.
ES0118594417
3.28%0,03M EUR
ACCIONES|TALGO S.A.
ES0105065009
1.03%0,01M EUR