Mixtos Otros

Torrecares Inversiones SICAV

TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0175471004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Jun, 2018
11,94
0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0175471004)4,45M EUR11,94 EUR0,25%0,82%1 EUR

Estrategia Torrecares Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Torrecares Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Torrecares Inversiones SICAV, con ISIN ES0175471004, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio total, que asciende a 4.451.768 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Torrecares Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Torrecares Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,00%5,21%2,27%0,46%-2,85%
2015-5,08%9,68%-5,03%-11,98%3,53%
20167,30%-5,33%-0,26%5,39%7,83%
201713,82%7,53%-1,48%2,30%5,02%
2018-5,49%

Rendimiento mensual Torrecares Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 10, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 24, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Torrecares Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.93%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
6.78%0,30M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
6.66%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
5.60%0,25M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
5.45%0,24M EUR
DEPOSITOS|BKT|1,48|2018-04-10
Depósitos
4.14%0,18M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0313923228
4.02%0,18M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
3.88%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMCY93
3.76%0,17M EUR
ACCIONES|EMERALD HEALTH THERA
CA29102R1064
3.65%0,16M CAD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.49%0,15M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
3.44%0,15M EUR
ACCIONES|APHRIA INC
CA03765K1049
3.28%0,14M CAD
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE
ES0124244E34
3.05%0,14M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.65%0,12M EUR