Mixtos Otros

Torrecares Inversiones SICAV

TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0175471004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Dec, 2017
12,10
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0175471004)4,54M EUR12,10 EUR0,25%0,86%1 EUR

Estrategia Torrecares Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Torrecares Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Torrecares Inversiones SICAV, con ISIN ES0175471004, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio total, que asciende a 4.542.158 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Torrecares Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Torrecares Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,00%5,21%2,27%0,46%-2,85%
2015-5,08%9,68%-5,03%-11,98%3,53%
20167,30%-5,33%-0,26%5,39%7,83%
20177,53%-1,48%2,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Torrecares Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.59%0,34M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
7.40%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
6.73%0,30M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
6.21%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
5.57%0,25M EUR
ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE
ES0130625512
4.95%0,22M EUR
DEPOSITOS|BKT|1,48|2018-04-10
Depósitos
4.28%0,19M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0313923228
4.14%0,18M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.08%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMCY93
3.75%0,17M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
3.71%0,16M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
3.28%0,15M EUR
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE
ES0124244E34
3.10%0,14M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.83%0,13M EUR
ACCIONES|ENAGAS, S.A.
ES0130960018
2.68%0,12M EUR