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Torrecares Inversiones SICAV

TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0175471004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
11,51
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0175471004)4,32M EUR11,51 EUR0,25%0,86%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,00%5,21%2,27%0,46%-2,85%
2015-5,08%9,68%-5,03%-11,98%3,53%
20167,30%-5,33%-0,26%5,39%7,83%
20177,53%-1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Torrecares Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
8.19%0,36M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
6.74%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
6.66%0,29M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
6.24%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
5.67%0,25M EUR
DEPOSITOS|BKT|1,48|2018-04-10
Depósitos
4.54%0,20M USD
ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE
ES0130625512
4.13%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0313923228
4.02%0,17M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.01%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMCY93
3.81%0,17M EUR
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE
ES0124244E34
3.52%0,15M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
3.17%0,14M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
3.05%0,13M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.85%0,12M EUR
ACCIONES|ENAGAS, S.A.
ES0130960018
2.83%0,12M EUR