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Torrecares Inversiones SICAV

TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0175471004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
11,60
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0175471004)4,43M EUR11,60 EUR0,25%0,86%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,00%5,21%2,27%0,46%-2,85%
2015-5,08%9,68%-5,03%-11,98%3,53%
20167,30%-5,33%-0,26%5,39%7,83%
20177,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Torrecares Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.80%0,34M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
7.14%0,31M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
6.59%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251131958
6.37%0,28M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.95%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0313923228
3.78%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Manag
GB00B1VMCY93
3.68%0,16M EUR
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE
ES0124244E34
3.65%0,16M EUR
ACCIONES|MITTAL STEEL
LU0323134006
3.58%0,16M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
3.37%0,15M EUR
ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE
ES0130625512
3.28%0,14M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.07%0,14M EUR
ACCIONES|ENAGAS, S.A.
ES0130960018
2.76%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0070214290
2.71%0,12M USD
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.69%0,12M EUR