Mixtos Otros

Torsan Value SICAV

TORSAN VALUE, SICAV, S.A. | ES0175472002

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
1,22
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORSAN VALUE, SICAV, S.A. (ES0175472002)4,71M EUR1,22 EUR3,00%0,79%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Aitor Sancho


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,58%-1,00%
2015-0,16%7,83%2,38%-12,31%3,13%
201622,02%2,73%4,48%1,71%11,78%
20176,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Torsan Value SICAV

Peso Valor
ACCIONES|JUDGES SCIENTIFIC
GB0032398678
9.08%0,45M GBP
ACCIONES|MTY FOOD GROUP INC
CA55378N1078
8.60%0,42M CAD
ACCIONES|HARGREAVES SERVICES
GB00B0MTC970
7.13%0,35M GBP
ACCIONES|REGIONAL EXPRESS HOL
AU000000REX1
4.84%0,24M AUD
ACCIONES|ITE GROUP PLC
GB0002520509
4.55%0,22M GBP
ACCIONES|KINDER MORGAN INC
US49456B1017
4.51%0,22M USD
ACCIONES|LIBERTY GLOBAL PLC
GB00BTC0M714
4.51%0,22M USD
ACCIONES|BOARDWALK PIPELINE P
US0966271043
4.45%0,22M USD
ACCIONES|EMIS GROUP PLC
GB00B61D1Y04
4.27%0,21M GBP
ACCIONES|CRH MEDICAL CORP
CA12626F1053
4.22%0,21M CAD
ACCIONES|CONSTELLATION SOFTWA
CA21037X1006
4.22%0,21M CAD
ACCIONES|CGI GROUP INC
CA39945C1095
4.12%0,20M CAD
ACCIONES|LIBERTY GLOBAL PLC
GB00B8W67B19
4.09%0,20M USD
ACCIONES|TIO NETWORKS CORP
CA8876941078
3.62%0,18M CAD
ACCIONES|KNIGHT THERAPEUTICS
CA4990531069
2.72%0,13M CAD