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Semob 2001 Inversiones SICAV

SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0175485038

March Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
1,71
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0175485038)4,05M EUR1,71 EUR0,40%0,82%1 EUR
SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0175485038)4,05M EUR1,71 EUR0,38%0,82%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,71%1,32%1,30%
2008-5,57%-3,66%1,13%-1,81%-1,29%
20095,98%-0,59%1,88%3,41%1,18%
20100,14%0,16%-3,14%2,21%0,99%
2011-1,33%1,63%-0,24%-4,40%1,81%
20126,02%2,58%-2,66%3,18%2,90%
20138,38%0,36%0,95%3,64%3,23%
20145,85%2,16%2,43%0,46%0,70%
2015-1,61%8,00%-4,99%-9,54%5,99%
2016-0,22%-7,24%-1,43%3,08%5,87%
20174,43%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Semob 2001 Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|EADS
NL0000235190
9.76%0,40M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
8.93%0,37M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
6.30%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE
LU0188501257
4.27%0,18M USD
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT
LU0085953304
4.23%0,17M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.04%0,17M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.43%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.80%0,12M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R
DE0007100000
2.78%0,11M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
2.52%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
2.52%0,10M USD
PAGARE|ELECNOR|0,42|2017-11-23
ES0529743348
2.42%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
2.41%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
2.41%0,10M EUR
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-06-15
ES0532945427
2.41%0,10M EUR