Mixtos Otros

Semob 2001 Inversiones SICAV

SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0175485038

March Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
1,76
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0175485038)4,17M EUR1,76 EUR0,40%0,69%1 EUR
SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0175485038)4,17M EUR1,76 EUR0,38%0,69%1 EUR

Estrategia Semob 2001 Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Semob 2001 Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Semob 2001 Inversiones SICAV, con ISIN ES0175485038, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio total, que asciende a 4.168.843 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Semob 2001 Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Semob 2001 Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,71%1,32%1,30%
2008-5,57%-3,66%1,13%-1,81%-1,29%
20095,98%-0,59%1,88%3,41%1,18%
20100,14%0,16%-3,14%2,21%0,99%
2011-1,33%1,63%-0,24%-4,40%1,81%
20126,02%2,58%-2,66%3,18%2,90%
20138,38%0,36%0,95%3,64%3,23%
20145,85%2,16%2,43%0,46%0,70%
2015-1,61%8,00%-4,99%-9,54%5,99%
2016-0,22%-7,24%-1,43%3,08%5,87%
20176,36%4,43%0,62%1,61%-0,38%
2018-2,59%2,39%

Rendimiento mensual Semob 2001 Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Semob 2001 Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|EADS
NL0000235190
11.23%0,46M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
8.17%0,33M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
7.88%0,32M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.10%0,13M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R
DE0007100000
3.06%0,12M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2.82%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
2.82%0,11M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
2.64%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
2.52%0,10M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
2.47%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
2.44%0,10M EUR
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-06-15
ES0532945427
2.44%0,10M EUR
PAGARE|ELECNOR|0,81|2018-11-23
ES0529743520
2.44%0,10M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.39%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0602539354
2.31%0,09M USD