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Sakaki Investment SICAV

SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0175552035

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,83
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0175552035)5,96M EUR1,83 EUR0,41%1,72%1 EUR
SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0175552035)5,96M EUR1,83 EUR0,35%1,72%1 EUR
SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0175552035)5,96M EUR1,83 EUR0,29%1,72%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La Sociedad invertirá más de un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,35%-3,63%-4,45%
2008-23,07%-7,43%-1,11%-5,49%-11,09%
200911,97%-0,95%5,82%4,26%2,46%
20107,90%2,93%-1,29%2,48%3,63%
2011-2,68%0,28%-0,25%-5,95%3,44%
20126,17%3,89%-1,45%2,75%0,92%
201314,56%5,81%-0,06%4,92%3,25%
20146,27%1,97%2,24%-0,98%2,95%
20153,28%10,83%-2,10%-8,04%3,50%
20160,57%-4,78%0,25%2,87%2,42%
20174,78%1,03%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 29, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 28, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sakaki Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES CANDR BDS EMER DEBT LOC C-I
LU0616945878
9.19%0,55M EUR
PARTICIPACIONES OYSTER WORLD OPPORTUNITIES (EUR)
LU0107988841
8.07%0,48M EUR
PARTICIPACIONES VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H
LU0218912235
6.75%0,40M EUR
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD
IE00B42Z5J44
6.05%0,36M EUR
PARTICIPACIONES SYNERGY SMALLER CIES-A
FR0010376343
5.52%0,33M EUR
PARTICIPACIONES JB ABSO RET BND PLUS-B=
LU0256048223
5.28%0,31M EUR
PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE
DE0005933956
5.28%0,31M EUR
PARTICIPACIONES JPMORGAN-EUR EQY PLUS-AEURA
LU0289089384
5.08%0,30M EUR
PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15
DE0006289309
4.92%0,29M EUR
PARTICIPACIONES CAF- VOLATILITY EQUITIES- AC
LU0272941971
4.84%0,29M EUR
PARTICIPACIONES MAGALLANES IBERIAN EQUITY R
LU1330191898
4.83%0,29M EUR
PARTICIPACIONES FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND -
LU0109391861
4.34%0,26M USD
PARTICIPACIONES US PREMUM EQUITIES-DH
LU0320896664
4.33%0,26M EUR
PARTICIPACIONES BSF-FIXED INCOME STRAT-D2EUR
LU0438336421
3.02%0,18M EUR
PARTICIPACIONES MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI
ES0165183007
2.67%0,16M EUR