Mixtos Otros

Sakaki Investment SICAV

SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0175552035

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
1,84
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0175552035)5,91M EUR1,84 EUR0,41%1,72%1 EUR
SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0175552035)5,91M EUR1,84 EUR0,35%1,72%1 EUR
SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0175552035)5,91M EUR1,84 EUR0,29%1,72%1 EUR

Estrategia Sakaki Investment SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La Sociedad invertirá más de un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sakaki Investment SICAV

El fondo Sakaki Investment SICAV, con ISIN, ES0175552035 de la gestora Alantra Wealth Management Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.907.232 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Sakaki Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sakaki Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,35%-3,63%-4,45%
2008-23,07%-7,43%-1,11%-5,49%-11,09%
200911,97%-0,95%5,82%4,26%2,46%
20107,90%2,93%-1,29%2,48%3,63%
2011-2,68%0,28%-0,25%-5,95%3,44%
20126,17%3,89%-1,45%2,75%0,92%
201314,56%5,81%-0,06%4,92%3,25%
20146,27%1,97%2,24%-0,98%2,95%
20153,28%10,83%-2,10%-8,04%3,50%
20160,57%-4,78%0,25%2,87%2,42%
20174,78%1,03%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 28, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sakaki Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0616945878
9.15%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
8.22%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0218912235
6.92%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS
IE00B42Z5J44
6.28%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|SYNERGY SMALLER
FR0010376343
5.90%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A
LU0289089384
5.17%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares
DE0006289309
5.06%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
LU1330191898
4.75%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|CAAM Dynarbitrage Fo
LU0272941971
4.60%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco
LU0320896664
4.45%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|Frank Temp Inv Aggre
LU0109391861
4.38%0,26M USD
PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B
LU0256048223
3.58%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50
DE0005933956
3.37%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK
LU0438336421
3.01%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165183007
2.68%0,16M EUR