Mixtos Otros

Sakaki Investment SICAV

SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. | ES0175552035

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
1,84
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0175552035)5,43M EUR1,84 EUR0,41%0,83%1 EUR
SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0175552035)5,43M EUR1,84 EUR0,35%0,83%1 EUR
SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. (ES0175552035)5,43M EUR1,84 EUR0,29%0,83%1 EUR

Estrategia Sakaki Investment SICAV

La Sociedad invertirá más de un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Sakaki Investment SICAV

El fondo Sakaki Investment SICAV, con ISIN, ES0175552035 de la gestora Alantra Wealth Management Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.425.142 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Sakaki Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,29%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sakaki Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,35%-3,63%-4,45%
2008-23,07%-7,43%-1,11%-5,49%-11,09%
200911,97%-0,95%5,82%4,26%2,46%
20107,90%2,93%-1,29%2,48%3,63%
2011-2,68%0,28%-0,25%-5,95%3,44%
20126,17%3,89%-1,45%2,75%0,92%
201314,56%5,81%-0,06%4,92%3,25%
20146,27%1,97%2,24%-0,98%2,95%
20153,28%10,83%-2,10%-8,04%3,50%
20160,57%-4,78%0,25%2,87%2,42%
20179,36%4,78%1,03%1,65%1,63%
2018-1,92%

Rendimiento mensual Sakaki Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 28, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sakaki Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS
IE00B42Z5J44
8.53%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|BGF Emerging Market
LU0622213642
8.08%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|SYNERGY SMALLER
FR0013303534
6.48%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A
LU0289089384
5.57%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
LU1330191971
5.52%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Frank Temp Inv Aggre
LU0109391861
5.14%0,28M USD
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S460
5.12%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares
DE0006289309
5.09%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
LU0832431125
4.99%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50
DE0005933956
3.50%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU1179463556
3.23%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE HOLDINGS
IE00BN8SY486
3.21%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN
LU1093756242
3.19%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA
ES0158457038
2.79%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|IsharETF
DE000A0F5UK5
2.49%0,13M EUR