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Seny 97 SICAV

SENY 97, SICAV, S.A. | ES0175581034

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
9,31
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SENY 97, SICAV, S.A. (ES0175581034)4,36M EUR9,31 EUR0,50%1,21%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,21%-0,43%-6,89%-7,23%-0,24%
20035,32%-2,57%4,77%0,26%2,91%
20045,11%0,68%0,84%-0,17%3,71%
20057,44%1,16%2,31%3,28%0,51%
20066,76%4,03%-1,71%1,28%3,08%
20073,76%2,94%1,40%0,30%-0,88%
2008-4,54%-2,39%0,56%-1,51%-1,25%
20094,94%1,52%1,36%1,38%0,61%
20100,98%0,42%-1,62%1,85%0,37%
20111,94%1,13%0,10%-0,70%1,41%
20124,66%2,48%-1,97%2,55%1,59%
20132,63%0,11%0,11%1,45%0,93%
20143,52%1,00%1,32%0,58%0,57%
20151,25%4,20%-0,94%-3,45%1,59%
20163,51%-0,91%0,41%2,12%1,87%
20171,99%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Seny 97 SICAV

Peso Valor
BONOS|BANCO SABADELL SA|6,250|2020-04-26
ES0213860051
4.90%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL ADVISORS
LU0646914142
4.86%0,22M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
4.69%0,21M EUR
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2020-05-01
XS1598757760
4.39%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
4.37%0,20M EUR
BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18
XS1611858090
4.32%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
4.26%0,19M EUR
BONOS|GENERAL MOTORS CO|4,200|2021-03-01
US37045XBF24
4.02%0,18M USD
ACCIONES|OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI SA
ES0105174009
3.97%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MARCH GESTION DE FONDOS, SGIIC
ES0158867038
3.21%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MARCH GESTION DE FONDOS, SGIIC
ES0179551231
2.63%0,12M EUR
BONOS|ORANGE SA|5,000|2026-10-01
XS1115498260
2.47%0,11M EUR
BONOS|DUFRY FINANCE SCA|4,500|2018-08-01
XS1266592457
2.36%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
ES0124037005
2.23%0,10M EUR
BONOS|CREDIT AGRICOLE SA|0,469|2022-04-20
XS1598861588
2.22%0,10M EUR