Mixtos Otros

Seny 97 SICAV

SENY 97, SICAV, S.A. | ES0175581034

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
9,18
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SENY 97, SICAV, S.A. (ES0175581034)4,42M EUR9,18 EUR0,50%1,36%1 EUR

Estrategia Seny 97 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Seny 97 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Seny 97 SICAV, con ISIN ES0175581034, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 4.419.531 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Seny 97 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Seny 97 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,21%-0,43%-6,89%-7,23%-0,24%
20035,32%-2,57%4,77%0,26%2,91%
20045,11%0,68%0,84%-0,17%3,71%
20057,44%1,16%2,31%3,28%0,51%
20066,76%4,03%-1,71%1,28%3,08%
20073,76%2,94%1,40%0,30%-0,88%
2008-4,54%-2,39%0,56%-1,51%-1,25%
20094,94%1,52%1,36%1,38%0,61%
20100,98%0,42%-1,62%1,85%0,37%
20111,94%1,13%0,10%-0,70%1,41%
20124,66%2,48%-1,97%2,55%1,59%
20132,63%0,11%0,11%1,45%0,93%
20143,52%1,00%1,32%0,58%0,57%
20151,25%4,20%-0,94%-3,45%1,59%
20163,51%-0,91%0,41%2,12%1,87%
20172,92%1,99%-0,29%0,78%0,41%
2018-1,92%-0,86%

Rendimiento mensual Seny 97 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Nov 21, 2017) Nov 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 21, 2017) Nov 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Seny 97 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL ADVISORS
LU0646914142
4.93%0,22M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
4.59%0,21M EUR
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2020-05-01
XS1598757760
4.42%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
4.13%0,19M EUR
ACCIONES|OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI SA
ES0105174009
4.11%0,19M EUR
BONOS|RAIFFEISEN BANK INTL|4,500|2025-06-15
XS1756703275
4.10%0,19M EUR
BONOS|GENERAL MOTORS CO|4,200|2021-02-01
US37045XBF24
3.64%0,17M USD
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,291|2022-09-26
XS1691349523
3.28%0,15M EUR
BONOS|ORANGE SA|5,000|2026-10-01
XS1115498260
2.52%0,11M EUR
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|6,750|2021-04-07
XS0867620725
2.45%0,11M EUR
BONOS|DUFRY FINANCE SCA|4,500|2018-08-01
XS1266592457
2.31%0,11M EUR
BONOS|CELLNEX TELECOM SAU|1,922|2027-08-03
XS1657934714
2.25%0,10M EUR
BONOS|ACCIONA SA|1,150|2019-12-16
XS1737529468
2.22%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
ES0124037005
2.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER/LUX
FR0013084043
2.16%0,10M EUR