Mixtos Otros

Sergama Inversiones SICAV

SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0175596032

UBS Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
11,33
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0175596032)4,18M EUR11,33 EUR0,30%1,14%1 EUR

Estrategia Sergama Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Sergama Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Sergama Inversiones SICAV, con ISIN ES0175596032, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio total, que asciende a 4.180.642 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Sergama Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sergama Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,75%3,72%-2,99%2,21%3,80%
2007-0,99%0,62%-0,33%-0,60%-0,68%
2008-11,49%-3,17%-0,20%-3,93%-4,66%
20095,71%-1,33%3,43%2,36%1,20%
20102,44%2,03%-4,07%3,57%1,06%
2011-2,61%0,09%-0,18%-4,35%1,91%
20124,26%2,53%-1,45%2,47%0,69%
20135,19%1,40%-0,93%2,14%2,51%
20143,14%1,96%1,84%-0,26%-0,41%
20150,54%2,94%-1,78%-2,82%2,31%
20161,49%-3,33%-1,01%3,82%2,15%
20176,92%3,48%1,05%1,09%1,15%
2018-0,97%0,02%

Rendimiento mensual Sergama Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sergama Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
7.17%0,30M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
6.31%0,26M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
4.03%0,17M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.86%0,16M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
3.09%0,13M EUR
Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01
XS1115490523
2.63%0,11M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
2.60%0,11M EUR
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
2.58%0,11M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.55%0,11M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.50%0,10M EUR
Bonos|LA CAIXA|1,625|2022-04-21
ES0205045000
2.46%0,10M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.22%0,09M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
1.95%0,08M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
1.94%0,08M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
1.90%0,08M USD