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Sergama Inversiones SICAV

SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0175596032

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,17
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0175596032)4,15M EUR11,17 EUR0,30%1,14%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,75%3,72%-2,99%2,21%3,80%
2007-0,99%0,62%-0,33%-0,60%-0,68%
2008-11,49%-3,17%-0,20%-3,93%-4,66%
20095,71%-1,33%3,43%2,36%1,20%
20102,44%2,03%-4,07%3,57%1,06%
2011-2,61%0,09%-0,18%-4,35%1,91%
20124,26%2,53%-1,45%2,47%0,69%
20135,19%1,40%-0,93%2,14%2,51%
20143,14%1,96%1,84%-0,26%-0,41%
20150,54%2,94%-1,78%-2,82%2,31%
20161,49%-3,33%-1,01%3,82%2,15%
20173,48%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sergama Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
7.00%0,29M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
6.35%0,26M EUR
Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT
IE00B0GZPH03
4.31%0,18M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.90%0,16M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
3.71%0,15M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
3.00%0,12M EUR
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
2.64%0,11M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.64%0,11M EUR
Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01
XS1115490523
2.64%0,11M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.56%0,11M EUR
Bonos|LA CAIXA|1,625|2022-04-21
ES0205045000
2.46%0,10M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.25%0,09M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
1.97%0,08M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
1.96%0,08M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
1.94%0,08M EUR